Come funziona la quotazione dei fondi

Il Nav deve essere comunicato quotidianamente. Gli ordini possono essere inseriti dalle 9 alle 10.55. Chi ha mosso  i primi passi verso la Borsa.

Sara Silano 04/12/2014 | 11:51
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Il primo dicembre sarà ricordato dall’industria dei fondi per l’apertura del segmento degli Oicr aperti in Borsa italiana.

E’ probabile, però, che i debutti comincino all’inizio del 2015, in quanto le società di gestione interessate e gli “operatori incaricati” (ossia coloro che dovranno abbinare gli ordini di acquisto e vendita e inserire una proposta a conguaglio della differenza presente nel book di negoziazione in quel momento) sono al lavoro per modificare i prospetti e formulare le domande di ammissione.

Chi si può quotare
Secondo quanto previsto da Borsa Italiana, possono richiedere la quotazione tutti gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) aperti conformi alla direttiva 2009/65/CE (la cosiddetta Ucits), che prevedano la quotazione nel prospetto, individuino un “operatore incaricato” e comunichino giornalmente a Borsa Italiana il valore della quota o azione (il Nav, Net asset value). “Possono fare domanda anche i fondi attualmente non registrati per la vendita in Italia”, spiega Daniele Sabato, Sales Trader specializzato nel segmento Etf e fondi di Intermonte Sim. “La richiesta va fatta a Borsa Italiana, corredata della bozza di prospetto per il quale è stato richiesto contestualmente alla Consob il rilascio del nulla-osta alla pubblicazione”.

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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