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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund Inc

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Storico dei rendimenti28/02/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund Inc
Fondo----0,3
+/-Cat.-----0,8
+/-Ind.----0,2
 
Sintesi
NAV
22/03/2023
 EUR 5,610
Var.Ultima Quotazione -0,05%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin LU2244841438
Fund Size (Mil)
21/03/2023
 EUR 43,95
Share Class Size (Mil)
21/03/2023
 EUR 0,17
Entrata (max) -
Spese correnti
01/04/2022
  3,57%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund Inc
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente, normalmente anche fino al 100%, in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire, in misura contenuta, in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/03/2023
YTD-1,86
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 2,30
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudio Basso
15/09/2011
Data di Partenza
31/01/2022
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund Inc31/01/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,22
Duration Effettiva2,34
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni3,010,112,90
Obbligazioni78,4088,41-10,02
Liquidità236,67129,98106,69
Altro1,230,800,43

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)