AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund EUR-Hedged Inc

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund EUR-Hedged Inc
Fondo-1,7-3,27,9-0,5-2,2
+/-Cat.-3,2-3,816,4-6,8-3,4
+/-Ind.-5,9-0,325,2-7,3-0,9
 
Sintesi
NAV
17/07/2024
 EUR 3,915
Var.Ultima Quotazione 0,18%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin LU0677531781
Fund Size (Mil)
17/07/2024
 EUR 51,24
Share Class Size (Mil)
17/07/2024
 EUR 7,61
Entrata (max) -
Spese correnti
15/06/2024
  3,70%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund EUR-Hedged Inc
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente, normalmente anche fino al 100%, in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire, in misura contenuta, in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/07/2024
YTD-0,46
3-Anni Ann.ti1,45
5-Anni Ann.ti0,31
10-Anni Ann.ti0,03
Yield a 12 mesi 5,72
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudio Basso
15/09/2011
Data di Partenza
15/09/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund EUR-Hedged Inc31/05/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,39
Duration Effettiva2,11
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,670,310,36
Obbligazioni194,0130,11163,90
Liquidità140,37205,70-65,33
Altro1,370,301,07

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures