Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z AccumulationRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 16/05/2024 | EUR 148,600 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,05% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari altre specializzazioni | |
Isin | LU0457148533 | |
Fund Size (Mil) 16/05/2024 | EUR 601,11 | |
Share Class Size (Mil) 16/05/2024 | EUR 46,50 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 19/02/2024 | 0,24% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation |
Secondo la politica d’investimento di “Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate LTE” (il Comparto incorporante), avente come benchmark MTS ex Banca d’Italia CCT, il patrimonio netto è investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito a tasso variabile denominati in euro o in valute estere, emessi da governi, loro agenzie od organismi pubblici internazionali e aventi un rating, a livello di emissione o emittente, superiore o uguale a “BBB-” in base alla classificazione Standard & Poor’s o a “Baa3” in base alla classificazione Moody’s, oppure un rating equivalente attribuito da un’altra agenzia primaria di valutazione del credito. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Andrea Giannotta 11/12/2009 | ||
Data di Partenza 11/12/2009 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE MTS Italy CCT-ex-Bank of Italy TR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Composizione del Fondo Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation | 29/02/2024 |
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