Carmignac Patrimoine E EUR Acc

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Fondo11,9-1,4-9,71,70,5
+/-Cat.9,5-10,83,2-6,6-0,3
+/-Ind.7,7-12,92,5-9,3-0,4
 
Sintesi
NAV
23/02/2024
 EUR 162,950
Var.Ultima Quotazione -0,13%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010306142
Fund Size (Mil)
22/02/2024
 EUR 6540,46
Share Class Size (Mil)
22/02/2024
 EUR 659,85
Entrata (max) -
Spese correnti
16/02/2024
  2,01%
Morningstar Research
Analyst Report31/12/2023
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/02/2024
YTD2,48
3-Anni Ann.ti-2,89
5-Anni Ann.ti2,24
10-Anni Ann.ti1,33
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Guillaume Rigeade
20/09/2023
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Data di Partenza
01/07/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine E EUR Acc31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni45,426,6438,78
Obbligazioni78,4331,5446,89
Liquidità16,112,7213,39
Altro1,080,140,95
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,20
Duration Effettiva1,50
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,85
Europa Occidentale - Non Euro13,51
Europa Occidentale - Euro13,24
Canada4,71
Asia - Paesi Sviluppati4,46
Primi 5 Settori%
Tecnologia19,64
Salute19,60
Finanza14,07
Servizi alla comunicazione11,21
Materie prime9,79
Primi 5 TitoliSettore%
5 Year Treasury Note Future Mar 2417,68
Euro Bobl Future Mar 247,15
Italy (Republic Of) 3.5%4,61
France (Republic Of) 0.1%4,44
Eli Lilly and CoSaluteSalute2,43
Carmignac Patrimoine E EUR Acc

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