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PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation

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Storico dei rendimenti30/09/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation
Fondo4,19,65,00,5-11,0
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
03/10/2022
 CHF 30,070
Var.Ultima Quotazione 0,27%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin IE00B1808R10
Fund Size (Mil)
31/08/2022
 EUR 2025,05
Share Class Size (Mil)
31/08/2022
 CHF 327,24
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
03/08/2021
  0,46%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/10/2022
YTD-10,79
3-Anni Ann.ti-2,51
5-Anni Ann.ti1,12
10-Anni Ann.ti3,20
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Lorenzo Pagani
26/09/2014
Andrew Balls
01/02/2009
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Data di Partenza
30/06/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE EuroBIG EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation30/06/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,96
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,080,000,08
Obbligazioni213,5973,30140,28
Liquidità67,18109,16-41,97
Altro1,610,001,61

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)