Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A AccRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 19/04/2024 | EUR 14272,600 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,03% | |
Categoria Morningstar™ | Monetari a Breve Termine EUR | |
Categoria Assogestioni | Monetari | |
Isin | IE0003323494 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2024 | EUR 3974,00 | |
Share Class Size (Mil) 19/04/2024 | EUR 1448,03 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 17/04/2024 | 0,10% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc |
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati secondo una comune definizione di comparti del mercato monetario europeo. Questa classificazione significa che la scadenza media ponderata del comparto non dovrà superare i 60 giorni, mentre la durata media ponderata del comparto non dovrà superare i 120 giorni. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Christopher Ellinger 01/10/2019 | ||
Tim Foster 01/10/2019 | ||
Data di Partenza 04/01/1999 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
No benchmark | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Composizione del Fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc | 29/02/2024 |
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