PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Fondo6,5-3,0-17,92,9-0,8
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
19/07/2024
 EUR 17,210
Var.Ultima Quotazione -0,23%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin IE00B11XZB05
Fund Size (Mil)
28/06/2024
 USD 4126,70
Share Class Size (Mil)
28/06/2024
 EUR 385,76
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
29/04/2024
  1,40%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/07/2024
YTD0,41
3-Anni Ann.ti-5,97
5-Anni Ann.ti-2,48
10-Anni Ann.ti-1,09
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mohit Mittal
10/12/2019
Mark Kiesel
26/09/2014
Data di Partenza
31/03/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,11
Duration Effettiva5,51
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,010,05-0,04
Obbligazioni184,0442,93141,11
Liquidità67,97109,05-41,08
Altro0,010,000,01

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures