PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

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Storico dei rendimenti31/12/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation
Fondo1,0-0,25,33,9-4,3
+/-Cat.0,31,50,92,1-2,7
+/-Ind.0,3-0,6-0,7-0,1-1,5
 
Sintesi
NAV
17/01/2022
 EUR 22,480
Var.Ultima Quotazione -0,18%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin IE00B11XYY66
Fund Size (Mil)
31/12/2021
 EUR 2574,72
Share Class Size (Mil)
31/12/2021
 EUR 151,04
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
03/08/2021
  1,36%
Morningstar Research
Analyst Report

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoHigh
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/01/2022
YTD-0,79
3-Anni Ann.ti1,14
5-Anni Ann.ti1,04
10-Anni Ann.ti3,27
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Lorenzo Pagani
26/09/2014
Andrew Balls
01/02/2009
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Data di Partenza
31/03/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE EuroBIG EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation30/09/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,33
Duration Effettiva7,41
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,080,000,08
Obbligazioni188,1335,09153,05
Liquidità58,72107,47-48,75
Altro2,226,59-4,37

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)