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Northern Trust Global US Dollar A Inc

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Storico dei rendimenti31/01/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Northern Trust Global US Dollar A Inc
Fondo4,0-7,77,67,7-1,3
+/-Cat.0,30,10,0-0,20,1
+/-Ind.-0,3-0,2-0,1-0,80,0
 
Sintesi
NAV
06/02/2023
 USD 1,000
Var.Ultima Quotazione 1,17%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine USD
Categoria Assogestioni -
Isin IE0006493179
Fund Size (Mil)
-
 -
Share Class Size (Mil)
06/02/2023
 USD 3091,15
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
15/06/2022
  0,20%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Northern Trust Global US Dollar A Inc
The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)06/02/2023
YTD-0,16
3-Anni Ann.ti1,40
5-Anni Ann.ti4,06
10-Anni Ann.ti3,10
Yield a 12 mesi 1,48
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
19/01/2001
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
7 day USD LIBIDFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNo
AltroSi
Composizione del Fondo  Northern Trust Global US Dollar A Inc31/12/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni2,040,002,04
Liquidità98,490,5497,96
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)