Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies IRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/09/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 08/10/2024 | EUR 531,080 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,75% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Private Equity | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0175424786 | |
Fund Size (Mil) 08/10/2024 | EUR 102,96 | |
Share Class Size (Mil) 08/10/2024 | EUR 82,00 | |
Entrata (max) | 1,00% | |
Spese correnti 02/01/2024 | 1,49% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I |
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Maurizio Marino 26/07/2004 | ||
Data di Partenza 18/10/2004 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
95% S&P Listed Private Equity TR USD , 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USD | Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Composizione del Fondo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I | 31/08/2024 |
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Primi 5 Titoli | Settore | % |
3i Group Ord | 8,75 | |
Brookfield Corp | Finanza | 8,06 |
Blackstone Inc | Finanza | 7,45 |
Kkr & Co Inc Ordinary Shares | Finanza | 6,96 |
Partners Group Holding AG | Finanza | 6,85 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
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