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Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I

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Storico dei rendimenti30/09/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I
Fondo-11,541,9-2,547,7-25,8
+/-Cat.-13,415,8-5,11,31,4
+/-Ind.-1,32,7-6,810,18,5
 
Sintesi
NAV
04/10/2022
 EUR 341,290
Var.Ultima Quotazione 1,90%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0175424786
Fund Size (Mil)
04/10/2022
 EUR 82,24
Share Class Size (Mil)
04/10/2022
 EUR 55,61
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
01/07/2022
  1,31%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/10/2022
YTD-23,79
3-Anni Ann.ti6,46
5-Anni Ann.ti6,48
10-Anni Ann.ti9,87
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Maurizio Marino
26/07/2004
Data di Partenza
18/10/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% S&P Listed Private Equity TR USD ,  5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I31/08/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni84,170,0084,17
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,322,375,95
Altro9,900,029,88
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti59,88
Canada13,43
Europa Occidentale - Non Euro10,91
Europa Occidentale - Euro8,88
Regno Unito5,47
Primi 5 Settori%
Finanza97,18
Beni industriali1,65
Beni di consumo ciclici0,65
Beni di consumo difensivi0,52
Energia0,00
Primi 5 TitoliSettore%
iShares Listed Private Eq ETF US... 9,85
Brookfield Asset Management Inc.... 7,01
Partners Group Holding AGFinanzaFinanza5,93
Blackstone IncFinanzaFinanza5,72
3i Ord4,44
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I

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