Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I
Fondo-2,547,7-23,130,218,4
+/-Cat.-5,11,3-10,510,14,8
+/-Ind.-6,810,19,2-3,61,3
 
Sintesi
NAV
08/10/2024
 EUR 531,080
Var.Ultima Quotazione -0,75%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0175424786
Fund Size (Mil)
08/10/2024
 EUR 102,96
Share Class Size (Mil)
08/10/2024
 EUR 82,00
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
02/01/2024
  1,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)08/10/2024
YTD18,37
3-Anni Ann.ti8,62
5-Anni Ann.ti13,28
10-Anni Ann.ti11,98
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Maurizio Marino
26/07/2004
Data di Partenza
18/10/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% S&P Listed Private Equity TR USD ,  5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I31/08/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni82,250,0082,25
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,713,064,66
Altro13,130,0313,09
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti53,15
Canada17,53
Europa Occidentale - Non Euro10,33
Europa Occidentale - Euro6,72
Regno Unito6,43
Primi 5 Settori%
Finanza95,42
Salute2,32
Beni industriali1,73
Beni di consumo difensivi0,46
Immobiliare0,07
Primi 5 TitoliSettore%
3i Group Ord8,75
Brookfield CorpFinanzaFinanza8,06
Blackstone IncFinanzaFinanza7,45
Kkr & Co Inc Ordinary SharesFinanzaFinanza6,96
Partners Group Holding AGFinanzaFinanza6,85
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies I

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