Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

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Storico dei rendimenti30/09/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
Fondo41,1-3,246,8-23,516,0
+/-Cat.14,9-5,80,4-11,0-1,7
+/-Ind.1,9-7,49,28,71,5
 
Sintesi
NAV
02/10/2023
 EUR 285,550
Var.Ultima Quotazione -0,48%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0175425247
Fund Size (Mil)
29/09/2023
 EUR 95,41
Share Class Size (Mil)
29/09/2023
 EUR 29,79
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
02/01/2023
  2,17%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/10/2023
YTD15,44
3-Anni Ann.ti13,94
5-Anni Ann.ti8,03
10-Anni Ann.ti8,88
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Maurizio Marino
26/07/2004
Data di Partenza
26/07/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% S&P Listed Private Equity TR USD ,  5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C31/08/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni81,120,0081,12
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,192,414,78
Altro14,160,0614,10
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti59,78
Canada15,23
Europa Occidentale - Non Euro11,00
Europa Occidentale - Euro7,45
Regno Unito5,47
Primi 5 Settori%
Finanza97,38
Beni industriali1,46
Beni di consumo difensivi0,58
Beni di consumo ciclici0,58
Tecnologia0,00
Primi 5 TitoliSettore%
Blackstone IncFinanzaFinanza7,45
Apollo Global Management Inc Cla... FinanzaFinanza7,11
Partners Group Holding AGFinanzaFinanza6,81
Brookfield Corporation6,22
Ares Capital CorpFinanzaFinanza5,23
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

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