Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
Fondo-11,841,1-3,246,8-11,3
+/-Cat.-13,714,9-5,80,4-3,0
+/-Ind.-1,61,9-7,49,28,7
 
Sintesi
NAV
17/05/2022
 EUR 275,160
Var.Ultima Quotazione -0,07%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0175425247
Fund Size (Mil)
17/05/2022
 EUR 85,27
Share Class Size (Mil)
17/05/2022
 EUR 29,73
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
19/02/2021
  2,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/05/2022
YTD-14,95
3-Anni Ann.ti11,17
5-Anni Ann.ti8,68
10-Anni Ann.ti11,83
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Maurizio Marino
26/07/2004
Data di Partenza
26/07/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% S&P Listed Private Equity TR USD ,  5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C31/01/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni86,630,0086,63
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,430,288,15
Altro5,240,025,22
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti60,53
Canada13,14
Europa Occidentale - Non Euro11,02
Regno Unito5,20
Europa Occidentale - Euro4,66
Primi 5 Settori%
Finanza95,81
Beni di consumo ciclici2,02
Beni industriali1,87
Beni di consumo difensivi0,29
Primi 5 TitoliSettore%
iShares Listed Private Eq ETF US... 9,43
Kkr & Co Inc Ordinary SharesFinanzaFinanza7,24
Brookfield Asset Management Inc ... FinanzaFinanza6,71
Blackstone IncFinanzaFinanza6,23
3i Ord5,58
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)