Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
Fondo46,8-23,529,429,95,4
+/-Cat.0,4-11,09,37,82,6
+/-Ind.9,28,7-4,34,1-1,3
 
Sintesi
NAV
11/02/2025
 EUR 433,430
Var.Ultima Quotazione 0,19%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0175425247
Fund Size (Mil)
11/02/2025
 EUR 107,48
Share Class Size (Mil)
11/02/2025
 EUR 25,25
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
02/01/2025
  1,93%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)11/02/2025
YTD4,20
3-Anni Ann.ti12,45
5-Anni Ann.ti12,43
10-Anni Ann.ti11,22
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Maurizio Marino
26/07/2004
Data di Partenza
26/07/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% S&P Listed Private Equity TR USD ,  5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni85,580,0085,58
Obbligazioni0,120,000,12
Liquidità2,260,991,27
Altro13,650,6213,03
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti57,50
Canada17,65
Europa Occidentale - Non Euro12,85
Regno Unito4,88
Europa Occidentale - Euro3,84
Primi 5 Settori%
Finanza98,61
Beni industriali0,71
Beni di consumo ciclici0,49
Salute0,16
Beni di consumo difensivi0,03
Primi 5 TitoliSettore%
iShares Listed Private Eq ETF US... 93,70
Blackstone IncFinanzaFinanza0,52
Brookfield CorpFinanzaFinanza0,50
3i Group Ord0,45
Kkr & Co Inc Ordinary SharesFinanzaFinanza0,44
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

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