Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies CRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/01/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 11/02/2025 | EUR 433,430 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,19% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Private Equity | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0175425247 | |
Fund Size (Mil) 11/02/2025 | EUR 107,48 | |
Share Class Size (Mil) 11/02/2025 | EUR 25,25 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 02/01/2025 | 1,93% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C |
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Maurizio Marino 26/07/2004 | ||
Data di Partenza 26/07/2004 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
95% S&P Listed Private Equity TR USD , 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USD | Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Composizione del Fondo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C | 31/12/2024 |
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Primi 5 Titoli | Settore | % |
iShares Listed Private Eq ETF US... | ![]() | 93,70 |
![]() | ![]() | 0,52 |
![]() | ![]() | 0,50 |
![]() | ![]() | 0,45 |
![]() | ![]() | 0,44 |
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