Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

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Storico dei rendimenti30/11/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
Fondo9,2-11,841,1-3,247,3
+/-Cat.2,2-13,714,9-5,82,1
+/-Ind.-0,9-1,61,9-7,411,6
 
Sintesi
NAV
03/12/2021
 EUR 320,350
Var.Ultima Quotazione 0,37%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0175425247
Fund Size (Mil)
03/12/2021
 EUR 88,31
Share Class Size (Mil)
03/12/2021
 EUR 30,51
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
19/02/2021
  2,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/12/2021
YTD45,40
3-Anni Ann.ti21,39
5-Anni Ann.ti14,35
10-Anni Ann.ti14,65
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luigi Introzzi
26/07/2004
Data di Partenza
26/07/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% S&P Listed Private Equity TR USD ,  5% ICE BofA Euro Government TR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C31/10/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni78,200,0078,20
Obbligazioni0,030,000,03
Liquidità8,250,208,05
Altro13,740,0313,71
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,19
Europa Occidentale - Non Euro13,85
Canada13,50
Europa Occidentale - Euro8,57
Regno Unito5,90
Primi 5 Settori%
Finanza95,49
Beni di consumo ciclici2,14
Beni industriali1,65
Energia0,36
Beni di consumo difensivi0,32
Primi 5 TitoliSettore%
iShares Listed Private Eq ETF US... 7,80
Kkr & Co Inc Ordinary SharesFinanzaFinanza6,98
Blackstone IncFinanzaFinanza6,91
Partners Group Holding AGFinanzaFinanza6,72
Brookfield Asset Management Inc ... FinanzaFinanza6,62
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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