Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Arca Equilibrio P
Fondo0,51,6-7,05,81,7
+/-Cat.-1,0-2,24,0-0,5-0,6
+/-Ind.-3,2-0,96,0-1,30,0
 
Sintesi
NAV
22/07/2024
 EUR 6,545
Var.Ultima Quotazione 0,25%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin IT0003956197
Fund Size (Mil)
22/07/2024
 EUR 2462,26
Share Class Size (Mil)
22/07/2024
 EUR 2456,42
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
09/05/2024
  1,68%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Arca Equilibrio P
Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. È previsto l’investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d’investimento è compatibile con quella del Fondo. Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari e yen e valute dei Paesi Emergenti
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/07/2024
YTD2,88
3-Anni Ann.ti0,58
5-Anni Ann.ti0,61
10-Anni Ann.ti0,70
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Vincenzo Pugliese
01/03/2019
Giuseppe Taccogna
01/03/2019
Click here to see others
Data di Partenza
01/02/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Arca Equilibrio P30/06/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni26,822,8124,01
Obbligazioni133,9231,61102,31
Liquidità100,74142,44-41,70
Altro15,400,0115,38
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,27
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti49,83
Europa Occidentale - Euro15,20
Asia - Emergente11,13
Giappone9,88
Asia - Paesi Sviluppati7,45
Primi 5 Settori%
Tecnologia28,38
Finanza17,20
Beni di consumo ciclici10,51
Beni industriali9,09
Salute8,64

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures