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JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD

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Storico dei rendimenti28/02/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD
Fondo-0,442,7-11,323,8-39,1
+/-Cat.3,2-2,60,90,8-
+/-Ind.-5,1-11,08,4-4,317,2
 
Sintesi
NAV
25/02/2022
 USD 7,610
Var.Ultima Quotazione 24,93%
Categoria Morningstar™ Azionari Russia
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU0215049551
Fund Size (Mil)
25/02/2022
 USD 279,86
Share Class Size (Mil)
25/02/2022
 USD 159,60
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/01/2022
  1,81%
Morningstar Research
Analyst Report

Following the recent suspension in trading of JPM Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 10 Dec 2021.Oleg Biryulyov is an...

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Pilastri Morningstar
Persone
SocietàAbove Average
Processo
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD
Il fondo mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto inazioni di società in Russia e in altri stati della CIS sia con investimenti nelle GlobalDepository Receipts e nelle American Depository Receipts sia con investimentidiretti nei titoli di dette società, ivi compresi i titoli iscritti o quotati in borse situateal di fuori della Russia e degli altri stati della CIS. Il Comparto limiterà gliinvestimenti diretti o in titoli non quotati in Russia e negli altri stati della CIS(assieme a qualunque altro titolo non scambiato su un Mercato Regolamentato) al10% del proprio patrimonio netto fino a quando la Russia e/o qualunque altro statodella CIS non diventeranno Mercati Regolamentati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/02/2022
YTD-39,17
3-Anni Ann.ti-4,97
5-Anni Ann.ti-2,67
10-Anni Ann.ti-0,82
Yield a 12 mesi 4,61
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Pandora Omaset
03/07/2017
Habib Saikaly
03/07/2017
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Data di Partenza
18/11/2005
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR EURMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD31/08/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni74,410,0074,41
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità21,610,1521,47
Altro4,120,004,12
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente74,81
Europe dell'Est24,80
Europa Occidentale - Euro0,36
Regno Unito0,03
Stati Uniti0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia33,03
Finanza30,25
Materie prime21,73
Energia13,51
Beni di consumo difensivi0,66
Primi 5 TitoliSettore%
Kaspi.kz JSC GDRTecnologiaTecnologia24,58
Halyk Savings Bank of Kazakhstan... FinanzaFinanza21,86
United Co RUSAL International PJSCMaterie primeMaterie prime9,51
National Atomic Co Kazatomprom J... EnergiaEnergia9,23
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7,72
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)