MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 GBP

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 GBP
Fondo0,416,9-5,57,01,1
+/-Cat.1,81,43,00,4-0,6
+/-Ind.-1,22,2-3,0-0,8
 
Sintesi
NAV
27/02/2024
 GBP 346,140
Var.Ultima Quotazione 0,11%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU0219434361
Fund Size (Mil)
27/02/2024
 USD 1481,61
Share Class Size (Mil)
31/01/2024
 USD 1,67
Entrata (max) -
Spese correnti
15/12/2023
  0,84%
Morningstar Research
Analyst Report28/07/2023
Ben Sater, Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridian Global Total Return pairs a straightforward asset allocation with a seasoned analyst group. Robust bottom-up research makes up for its relatively simplistic total portfolio oversight and ensures continuity despite recent personnel...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 GBP
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/02/2024
YTD1,66
3-Anni Ann.ti5,80
5-Anni Ann.ti6,16
10-Anni Ann.ti7,04
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Steven Gorham
01/07/2000
Jonathan Sage
01/12/2014
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Data di Partenza
26/09/2005
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI World NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 GBP31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni60,770,0060,77
Obbligazioni44,024,1339,89
Liquidità18,5119,31-0,80
Altro0,150,000,15
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,85
Duration Effettiva6,84
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti52,24
Europa Occidentale - Euro15,28
Regno Unito7,82
Giappone7,62
Europa Occidentale - Non Euro7,62
Primi 5 Settori%
Finanza22,62
Beni industriali15,72
Salute12,24
Beni di consumo difensivi11,20
Tecnologia10,11
Primi 5 TitoliSettore%
Euro Bobl Future Mar 241,94
Comcast Corp Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,37
Roche Holding AGSaluteSalute1,25
UBS Group AGFinanzaFinanza1,12
The Cigna GroupSaluteSalute1,07
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 GBP

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