MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 USD

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 USD
Fondo1,1-2,720,40,411,9
+/-Cat.3,2-0,83,51,70,9
+/-Ind.1,5-3,30,1-3,0-0,1
 
Sintesi
NAV
20/09/2021
 USD 278,690
Var.Ultima Quotazione -0,76%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU0219454989
Fund Size (Mil)
31/08/2021
 USD 2001,56
Share Class Size (Mil)
31/08/2021
 USD 241,90
Entrata (max) -
Spese correnti
19/04/2021
  0,85%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Global Total Return benefits from a straightforward asset-allocation process and robust analyst cohorts. Despite leadership turnover, which is somewhat mitigated by smooth and thoughtful transitions, this offering remains compelling....

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 USD
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/09/2021
YTD10,43
3-Anni Ann.ti8,38
5-Anni Ann.ti6,36
10-Anni Ann.ti9,20
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Steven Gorham
01/07/2000
Jonathan Sage
01/12/2014
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Data di Partenza
23/09/2005
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI World NR USDCat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 USD31/07/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni59,900,0059,90
Obbligazioni43,4412,9130,53
Liquidità34,2225,688,53
Altro1,030,001,03
Reddito Fisso
Maturity effettiva10,67
Duration Effettiva6,39
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti52,26
Europa Occidentale - Euro12,41
Europa Occidentale - Non Euro8,90
Giappone7,57
Regno Unito6,43
Primi 5 Settori%
Finanza19,74
Beni industriali16,71
Salute15,39
Beni di consumo difensivi13,34
Tecnologia12,61
Primi 5 TitoliSettore%
2 Year Treasury Note Future Sept 213,81
United States Treasury Notes 2.38%2,09
Italy (Republic Of) 0.5%1,87
Johnson & JohnsonSaluteSalute1,85
Euro Bobl Future Sept 211,69
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 USD

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