Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ethna-AKTIV A
Fondo1,15,1-6,57,41,5
+/-Cat.-0,41,34,41,11,2
+/-Ind.-2,62,66,40,31,3
 
Sintesi
NAV
23/02/2024
 EUR 145,520
Var.Ultima Quotazione 0,51%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0136412771
Fund Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 2045,97
Share Class Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 1183,37
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
01/01/2024
  1,96%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ethna-AKTIV A
L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/02/2024
YTD2,79
3-Anni Ann.ti1,97
5-Anni Ann.ti3,42
10-Anni Ann.ti1,88
Yield a 12 mesi 0,07
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
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Data di Partenza
15/02/2002
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ethna-AKTIV A31/10/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni24,490,4024,09
Obbligazioni66,620,0066,62
Liquidità68,2065,672,53
Altro6,760,006,76
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,35
Duration Effettiva5,07
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti96,95
Regno Unito2,05
Europa Occidentale - Euro0,97
Europa Occidentale - Non Euro0,02
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia31,21
Salute13,58
Beni di consumo ciclici10,36
Servizi alla comunicazione9,83
Finanza9,53

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