Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ethna-AKTIV A
Fondo-7,310,41,15,1-3,4
+/-Cat.-2,42,9-0,41,32,2
+/-Ind.-5,92,1-2,62,63,8
 
Sintesi
NAV
18/05/2022
 EUR 135,510
Var.Ultima Quotazione 0,13%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0136412771
Fund Size (Mil)
18/05/2022
 EUR 2079,74
Share Class Size (Mil)
18/05/2022
 EUR 1280,05
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
18/02/2022
  1,87%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ethna-AKTIV A
L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/05/2022
YTD-3,96
3-Anni Ann.ti2,57
5-Anni Ann.ti1,41
10-Anni Ann.ti2,58
Yield a 12 mesi 0,07
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
Click here to see others
Data di Partenza
15/02/2002
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ethna-AKTIV A31/03/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni22,9623,13-0,17
Obbligazioni28,410,0028,41
Liquidità101,1534,8766,28
Altro5,480,005,48
Reddito Fisso
Maturity effettiva0,91
Duration Effettiva1,12
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti96,04
Europa Occidentale - Euro2,82
Europa Occidentale - Non Euro1,14
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo difensivi27,13
Salute19,04
Beni di consumo ciclici17,16
Beni industriali9,29
Finanza6,84

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)