Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD

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Storico dei rendimenti31/05/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD
Fondo1,99,7-9,46,92,2
+/-Cat.3,00,5-8,32,55,2
+/-Ind.-1,80,9-9,64,47,8
 
Sintesi
NAV
29/06/2022
 USD 140,697
Var.Ultima Quotazione 0,47%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin LU0201322137
Fund Size (Mil)
29/06/2022
 USD 541,94
Share Class Size (Mil)
29/06/2022
 USD 19,42
Entrata (max) -
Spese correnti
20/05/2022
  1,31%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD
Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori mobiliari disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio inferiore ad investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)29/06/2022
YTD2,81
3-Anni Ann.ti0,95
5-Anni Ann.ti1,09
10-Anni Ann.ti2,40
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
James Ringer
30/06/2020
Robbie Boukhoufane
30/06/2020
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Data di Partenza
30/09/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
EUR Libor 3 monthBloomberg Global Aggregate TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD31/03/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,45
Duration Effettiva1,90
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni123,49258,42-134,93
Liquidità442,31211,71230,60
Altro4,330,004,33

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)