Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation
Fondo-8,923,63,038,0-0,3
+/-Cat.-3,2-4,8-14,011,38,7
+/-Ind.-2,4-4,2-7,114,55,4
 
Sintesi
NAV
16/08/2022
 USD 44,880
Var.Ultima Quotazione 0,55%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Small Cap
Categoria Assogestioni -
Isin IE0030982171
Fund Size (Mil)
16/08/2022
 USD 223,03
Share Class Size (Mil)
16/08/2022
 USD 64,36
Entrata (max) -
Spese correnti
01/04/2022
  0,36%
Morningstar Research
Analyst Report

In line with Dimensional Fund Advisors’ investment philosophy, the broadly diversified Dimensional US Small Companies offers exposure to small-cap US stocks while excluding the most-expensive and least-profitable names. The rules-based but...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàHigh
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/08/2022
YTD5,27
3-Anni Ann.ti18,62
5-Anni Ann.ti12,97
10-Anni Ann.ti13,60
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nathan Lacaze
28/04/2004
Data di Partenza
22/09/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 2000 TR USDRussell 2000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation30/06/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,720,0099,72
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,230,000,23
Altro0,050,000,05
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti98,27
America Latina e Centrale0,55
Regno Unito0,31
Europa Occidentale - Non Euro0,19
Canada0,18
Primi 5 Settori%
Finanza19,67
Beni industriali18,80
Beni di consumo ciclici13,14
Salute12,48
Tecnologia12,27
Primi 5 TitoliSettore%
Acadia Healthcare Co IncSaluteSalute0,34
ASGN IncTecnologiaTecnologia0,29
Antero Resources CorpEnergiaEnergia0,28
Acuity Brands IncBeni industrialiBeni industriali0,27
Alaska Air Group IncBeni industrialiBeni industriali0,25
Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation

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