Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/11/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units
Fondo2,4-1,94,52,00,8
+/-Cat.-0,42,3-1,9-1,21,7
+/-Ind.1,3-0,9-0,6-2,22,5
 
Sintesi
NAV
03/12/2021
 EUR 171,100
Var.Ultima Quotazione 0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Categoria Assogestioni -
Isin IE0033758917
Fund Size (Mil)
03/12/2021
 EUR 12502,86
Share Class Size (Mil)
03/12/2021
 EUR 4510,37
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
18/02/2021
  0,54%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units
Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/12/2021
YTD0,94
3-Anni Ann.ti2,37
5-Anni Ann.ti1,67
10-Anni Ann.ti2,47
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Tatjana Greil-Castro
26/11/2003
Data di Partenza
02/12/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingSi
AltroSi
Composizione del Fondo  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units31/10/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni89,840,0389,81
Liquidità3,500,053,45
Altro6,740,006,74

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy