BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap

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Storico dei rendimenti29/02/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
Fondo-7,77,78,41,83,0
+/-Cat.0,10,10,50,8-
+/-Ind.0,00,00,10,20,0
 
Sintesi
NAV
01/03/2024
 USD 172,239
Var.Ultima Quotazione -
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine USD
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario dollaro
Isin LU0090884072
Fund Size (Mil)
29/02/2024
 USD 11867,47
Share Class Size (Mil)
29/02/2024
 USD 2901,58
Entrata (max) -
Spese correnti
02/10/2023
  0,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)01/03/2024
YTD-
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Elodie Derien
23/11/2022
Olivier Heurtaut
22/11/2017
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Data di Partenza
09/07/1998
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Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
US Federal Funds (Effective) (IR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap31/12/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni26,7426,700,03
Liquidità99,980,0299,97
Altro0,000,000,00

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