MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD
Fondo4,827,1-13,17,87,2
+/-Cat.0,21,21,1-7,6-7,2
+/-Ind.-1,4-0,5-0,5-10,2-10,2
 
Sintesi
NAV
11/10/2024
 USD 72,600
Var.Ultima Quotazione 0,43%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin LU0219441572
Fund Size (Mil)
11/10/2024
 USD 419,29
Share Class Size (Mil)
11/10/2024
 USD 89,08
Entrata (max) 6,00%
Spese correnti
23/09/2024
  2,05%
Morningstar Research
Analyst Report23/01/2024
Tim Wong, Director
Morningstar, Inc

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Pilastri Morningstar
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Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD
L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)11/10/2024
YTD8,71
3-Anni Ann.ti3,29
5-Anni Ann.ti7,47
10-Anni Ann.ti9,80
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Roger Morley
01/01/2012
Sanjay Natarajan
22/08/2011
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Data di Partenza
08/04/1999
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD31/08/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,020,0099,02
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,450,470,98
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,49
Europa Occidentale - Euro18,42
Europa Occidentale - Non Euro12,04
Regno Unito9,36
Canada3,68
Primi 5 Settori%
Salute19,91
Finanza18,95
Beni industriali16,39
Beni di consumo difensivi11,62
Tecnologia10,83
Primi 5 TitoliSettore%
Visa Inc Class AFinanzaFinanza5,62
Schneider Electric SEBeni industrialiBeni industriali5,02
Willis Towers Watson PLCFinanzaFinanza4,91
Thermo Fisher Scientific IncSaluteSalute4,84
Compagnie Financiere Richemont S... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,73
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

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