Etica Obbligazionario Misto R

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Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Obbligazionario Misto R
Fondo2,30,2-14,86,2-0,4
+/-Cat.1,6-3,6-4,5-0,6-2,6
+/-Ind.-0,9-2,0-1,4-1,3-1,7
 
Sintesi
NAV
19/07/2024
 EUR 7,620
Var.Ultima Quotazione -0,26%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin IT0003409197
Fund Size (Mil)
28/06/2024
 EUR 1471,70
Share Class Size (Mil)
28/06/2024
 EUR 1322,97
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
28/02/2024
  1,28%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Obbligazionario Misto R
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale attività del fondo. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/07/2024
YTD0,54
3-Anni Ann.ti-3,06
5-Anni Ann.ti-1,28
10-Anni Ann.ti0,46
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Gianluca Ferretti
01/10/2020
Yuri Basile
01/10/2020
Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
65% JPM EMU ,  25% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  10% MSCI World NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Etica Obbligazionario Misto R31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni10,940,0010,94
Obbligazioni84,580,0084,58
Liquidità5,210,734,48
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,90
Duration Effettiva6,56
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti62,36
Europa Occidentale - Euro13,64
Giappone11,14
Europa Occidentale - Non Euro6,06
Regno Unito2,97
Primi 5 Settori%
Tecnologia33,94
Salute16,48
Beni industriali14,04
Beni di consumo ciclici9,50
Beni di consumo difensivi9,19
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of)12,62
France (Republic Of)4,40
France (Republic Of)3,38
Austria (Republic of)3,32
Italy (Republic Of)3,30
Etica Obbligazionario Misto R

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