Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo3,4-3,814,82,610,9
+/-Cat.-1,13,12,30,23,0
+/-Ind.-1,8-0,3-1,0-1,61,7
 
Sintesi
NAV
22/09/2021
 EUR 14,612
Var.Ultima Quotazione 0,32%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
31/08/2021
 EUR 1905,98
Share Class Size (Mil)
31/08/2021
 EUR 1744,78
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
10/03/2021
  1,93%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/09/2021
YTD9,85
3-Anni Ann.ti6,37
5-Anni Ann.ti5,76
10-Anni Ann.ti8,48
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Gianluca Ferretti
01/10/2020
Mary Thomson
14/06/2014
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Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% JPM EMU ,  5% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  60% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/07/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni58,340,0058,34
Obbligazioni28,330,0028,33
Liquidità20,317,0513,26
Altro0,080,000,08
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,34
Duration Effettiva5,72
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti54,57
Europa Occidentale - Euro19,26
Giappone12,05
Regno Unito5,67
Europa Occidentale - Non Euro4,98
Primi 5 Settori%
Tecnologia23,55
Beni industriali18,05
Salute14,53
Beni di consumo ciclici13,99
Beni di consumo difensivi9,47
Primi 5 TitoliSettore%
European Union 0.2%1,91
Italy (Republic Of) 0%1,82
KommuneKredit 2.5%1,35
Italy (Republic Of) 0%1,31
Italy (Republic Of) 1.19%1,20
Etica Bilanciato R

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