Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Etica Bilanciato R
Fondo2,614,5-14,89,70,9
+/-Cat.0,25,1-1,91,40,1
+/-Ind.-1,63,0-2,5-1,30,0
 
Sintesi
NAV
23/02/2024
 EUR 14,548
Var.Ultima Quotazione 0,35%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0003409213
Fund Size (Mil)
31/01/2024
 EUR 2326,89
Share Class Size (Mil)
31/01/2024
 EUR 2133,83
Entrata (max) 0,10%
Spese correnti
28/02/2023
  1,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Etica Bilanciato R
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/02/2024
YTD2,15
3-Anni Ann.ti2,24
5-Anni Ann.ti4,08
10-Anni Ann.ti5,07
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Gianluca Ferretti
01/10/2020
Yuri Basile
01/10/2020
Data di Partenza
18/02/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% JPM EMU ,  5% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  60% MSCI World ESG Universal NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Etica Bilanciato R31/12/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni62,180,0062,18
Obbligazioni32,341,3730,98
Liquidità6,840,006,84
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,86
Duration Effettiva7,04
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti59,00
Europa Occidentale - Euro15,23
Giappone11,63
Europa Occidentale - Non Euro6,28
Regno Unito3,80
Primi 5 Settori%
Tecnologia30,44
Salute16,92
Beni industriali14,45
Beni di consumo difensivi10,06
Beni di consumo ciclici9,72
Primi 5 TitoliSettore%
France (Republic Of)2,61
Italy (Republic Of)2,24
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia1,77
Italy (Republic Of)1,57
European Union1,50
Etica Bilanciato R

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