Fonditalia Equity Italy R

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fonditalia Equity Italy R
Fondo-14,028,6-5,427,7-10,0
+/-Cat.2,02,8-1,9-3,71,4
+/-Ind.-0,1-3,9-1,9-0,20,2
 
Sintesi
NAV
17/05/2022
 EUR 21,696
Var.Ultima Quotazione -0,14%
Categoria Morningstar™ Azionari Italia
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Isin LU0058495788
Fund Size (Mil)
17/05/2022
 EUR 663,19
Share Class Size (Mil)
17/05/2022
 EUR 317,39
Entrata (max) 3,80%
Spese correnti
18/02/2022
  2,15%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fonditalia Equity Italy R
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/05/2022
YTD-9,95
3-Anni Ann.ti7,15
5-Anni Ann.ti4,79
10-Anni Ann.ti10,43
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luigi Degrada
03/07/1995
Data di Partenza
03/07/1995
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% FTSE Italia All Share Capped TR EUR ,  5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EURFTSE Italia AllShare TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Fonditalia Equity Italy R30/04/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,080,0098,08
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,920,001,92
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro90,98
Asia - Paesi Sviluppati5,20
Regno Unito3,06
Europa Occidentale - Non Euro0,75
Stati Uniti0,00
Primi 5 Settori%
Finanza24,37
Beni di consumo ciclici16,97
Servizi di pubblica utilità16,23
Beni industriali13,80
Energia10,86
Primi 5 TitoliSettore%
Enel SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità9,53
Eni SpAEnergiaEnergia8,59
Intesa SanpaoloFinanzaFinanza7,61
Stellantis NVBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,82
STMicroelectronics NVTecnologiaTecnologia5,10
Fonditalia Equity Italy R

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)