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Fonditalia Equity Italy R

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Storico dei rendimenti30/09/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fonditalia Equity Italy R
Fondo-14,028,6-5,427,7-22,9
+/-Cat.2,02,8-1,9-3,71,9
+/-Ind.-0,1-3,9-1,9-0,2-0,7
 
Sintesi
NAV
05/10/2022
 EUR 19,796
Var.Ultima Quotazione 3,24%
Categoria Morningstar™ Azionari Italia
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Isin LU0058495788
Fund Size (Mil)
04/10/2022
 EUR 557,03
Share Class Size (Mil)
04/10/2022
 EUR 271,64
Entrata (max) 3,80%
Spese correnti
18/02/2022
  2,15%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fonditalia Equity Italy R
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/10/2022
YTD-17,83
3-Anni Ann.ti2,87
5-Anni Ann.ti1,40
10-Anni Ann.ti7,19
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luigi Degrada
03/07/1995
Data di Partenza
03/07/1995
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% FTSE Italia All Share Capped TR EUR ,  5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EURFTSE Italia AllShare TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Fonditalia Equity Italy R31/08/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,020,0096,02
Obbligazioni0,620,000,62
Liquidità3,030,182,84
Altro0,510,000,51
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro89,57
Asia - Paesi Sviluppati5,66
Regno Unito3,33
Europa Occidentale - Non Euro1,43
Stati Uniti0,00
Primi 5 Settori%
Finanza23,18
Beni di consumo ciclici17,97
Servizi di pubblica utilità14,59
Beni industriali14,24
Energia11,68
Primi 5 TitoliSettore%
Enel SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità7,98
Eni SpAEnergiaEnergia7,39
Intesa SanpaoloFinanzaFinanza7,12
Stellantis NVBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,03
STMicroelectronics NVTecnologiaTecnologia5,44
Fonditalia Equity Italy R

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)