Fonditalia Equity Italy R

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Storico dei rendimenti30/09/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fonditalia Equity Italy R
Fondo28,6-5,427,7-9,016,9
+/-Cat.2,8-1,9-3,74,45,6
+/-Ind.-3,9-1,9-0,21,3-4,8
 
Sintesi
NAV
03/10/2023
 EUR 25,448
Var.Ultima Quotazione -1,13%
Categoria Morningstar™ Azionari Italia
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Isin LU0058495788
Fund Size (Mil)
03/10/2023
 EUR 642,58
Share Class Size (Mil)
03/10/2023
 EUR 332,62
Entrata (max) 3,80%
Spese correnti
14/06/2023
  2,14%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fonditalia Equity Italy R
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/10/2023
YTD16,05
3-Anni Ann.ti16,15
5-Anni Ann.ti7,62
10-Anni Ann.ti7,59
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luigi Degrada
03/07/1995
Data di Partenza
03/07/1995
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
95% FTSE Italia All Share Capped TR EUR ,  5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EURFTSE Italia AllShare TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Fonditalia Equity Italy R31/08/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,600,0096,60
Obbligazioni3,130,003,13
Liquidità0,440,160,27
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro92,44
Asia - Paesi Sviluppati3,68
Regno Unito2,73
Europa Occidentale - Non Euro1,15
Stati Uniti0,00
Primi 5 Settori%
Finanza30,55
Beni di consumo ciclici19,02
Servizi di pubblica utilità15,45
Beni industriali11,77
Energia7,35
Primi 5 TitoliSettore%
Enel SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità9,18
UniCredit SpAFinanzaFinanza8,79
Intesa SanpaoloFinanzaFinanza8,62
Stellantis NVBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,06
Ferrari NVBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,94
Fonditalia Equity Italy R

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