Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Epsilon QReturn
Fondo6,5-10,010,96,78,8
+/-Cat.1,4-1,4-1,44,50,5
+/-Ind.1,3-6,5-4,92,5-0,4
 
Sintesi
NAV
17/09/2021
 EUR 10,119
Var.Ultima Quotazione -0,44%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin IT0001496113
Fund Size (Mil)
31/08/2021
 EUR 90,12
Share Class Size (Mil)
31/08/2021
 EUR 90,12
Entrata (max) -
Spese correnti
22/02/2021
  1,60%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Epsilon QReturn
principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro, dollari e yen. Investimento contenuto in depositi bancari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/09/2021
YTD7,39
3-Anni Ann.ti4,77
5-Anni Ann.ti4,46
10-Anni Ann.ti4,95
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Maria Bruna Riccardi
02/05/2005
Data di Partenza
18/09/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Epsilon QReturn30/06/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni79,7925,3854,41
Obbligazioni31,010,0031,01
Liquidità14,580,0014,58
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva0,17
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro55,02
Stati Uniti33,91
Asia - Emergente4,11
Asia - Paesi Sviluppati2,66
Regno Unito2,60
Primi 5 Settori%
Tecnologia17,89
Beni di consumo ciclici14,66
Finanza14,36
Beni industriali11,38
Salute10,13
Primi 5 TitoliSettore%
E-mini S&P 500 Future Sept 2125,97
Italy (Republic Of) 0%6,84
Italy (Republic Of) 0%6,16
MSCI Emerging Markets Index Futu... 6,10
Ireland (Republic Of) 0.8%5,08
Epsilon QReturn

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookies