Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Sforzesco A
Fondo1,22,0-12,75,60,0
+/-Cat.0,5-1,8-2,5-1,1-2,2
+/-Ind.-2,0-0,30,6-1,8-1,3
 
Sintesi
NAV
16/07/2024
 EUR 12,596
Var.Ultima Quotazione 0,19%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin IT0000380722
Fund Size (Mil)
28/06/2024
 EUR 3117,98
Share Class Size (Mil)
28/06/2024
 EUR 2768,44
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
28/02/2024
  1,28%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Sforzesco A
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/07/2024
YTD0,69
3-Anni Ann.ti-2,39
5-Anni Ann.ti-0,67
10-Anni Ann.ti0,80
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Gianluca Ferretti
01/12/1999
Data di Partenza
20/05/1985
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR ,  20% JPM EMU GR EUR ,  30% JPM GBI Global GR EUR ,  25% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  10% MSCI EMU NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Anima Sforzesco A31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni15,351,2514,11
Obbligazioni107,170,00107,17
Liquidità26,5148,36-21,85
Altro0,570,000,57
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva3,06
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro92,49
Europa Occidentale - Non Euro3,73
Regno Unito3,33
Stati Uniti0,46
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza17,18
Tecnologia15,51
Beni industriali13,18
Beni di consumo difensivi11,29
Beni di consumo ciclici10,86
Primi 5 TitoliSettore%
Euro Bund Future June 2414,18
10 Year Treasury Note Future Sep... 9,25
Anima Liquidità Euro FM8,71
US Treasury Bond Future Sept 243,69
United States Treasury Notes3,58
Anima Sforzesco A

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