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Anima Sforzesco A

Storico dei rendimenti30/09/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Sforzesco A
Fondo3,92,30,0-2,16,5
+/-Cat.2,20,6-2,52,70,5
+/-Ind.0,6-1,1-3,20,1-4,8
 
Sintesi
NAV
17/10/2019
 EUR 13,147
Var.Ultima Quotazione -0,10%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin IT0000380722
Fund Size (Mil)
30/09/2019
 EUR 5070,49
Share Class Size (Mil)
30/09/2019
 EUR 3950,40
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
19/02/2019
  1,26%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Sforzesco A
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR, anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/10/2019
YTD6,02
3-Anni Ann.ti1,57
5-Anni Ann.ti2,42
10-Anni Ann.ti3,20
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luca Terruzzi
16/12/2014
Gianluca Ferretti
01/12/1999
Data di Partenza
20/05/1985
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
25% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT GR EUR ,  15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR ,  20% JPM EMU GR EUR ,  30% JPM GBI Global GR EUR ,  10% MSCI EMU NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Anima Sforzesco A31/08/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni9,880,439,45
Obbligazioni57,350,0457,30
Liquidità36,965,1631,80
Altro1,440,001,44
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,57
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro85,91
Stati Uniti6,58
Europa Occidentale - Non Euro4,75
Regno Unito2,15
Europe dell'Est0,53
Primi 5 Settori%
Finanza20,83
Materie prime11,54
Energia11,35
Salute10,98
Beni di consumo difensivi10,20
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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