Lazard Patrimoine Croissance C

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Lazard Patrimoine Croissance C
Fondo-7,920,2-2,524,8-5,3
+/-Cat.3,32,3-3,68,12,8
+/-Ind.---3,44,11,2
 
Sintesi
NAV
17/05/2022
 EUR 469,710
Var.Ultima Quotazione 0,64%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Aggressivi EUR
Categoria Assogestioni -
Isin FR0000292302
Fund Size (Mil)
17/05/2022
 EUR 687,63
Share Class Size (Mil)
17/05/2022
 EUR 636,19
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
21/04/2022
  2,02%
Morningstar Research
Analyst Report

Lazard Patrimoine Croissance boasts a seasoned manager whose investment acumen and cautious mindset have been key to its success for more than three decades. However, the future of the strategy is uncertain after he retires: Although Philippe...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Lazard Patrimoine Croissance C
L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/05/2022
YTD-6,80
3-Anni Ann.ti6,68
5-Anni Ann.ti4,78
10-Anni Ann.ti7,84
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Ducret
10/05/1988
Data di Partenza
10/05/1988
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
30% MSCI ACWI NR EUR ,  5% Refinitiv Global Focus CB TR EUR ,  10% €STR capitalisé ,  5% €STR capitalisé + 3% ,  45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR ,  5% ICE BofA Euro Government TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Lazard Patrimoine Croissance C30/04/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni76,290,0076,29
Obbligazioni5,281,793,49
Liquidità25,875,9919,87
Altro0,350,000,35
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro61,43
Stati Uniti19,49
Europa Occidentale - Non Euro9,05
Regno Unito6,12
Giappone1,70
Primi 5 Settori%
Beni di consumo difensivi22,75
Beni industriali15,07
Salute12,74
Tecnologia12,63
Beni di consumo ciclici11,08
Primi 5 TitoliSettore%
Aviva Monétaire ISR CT C9,35
Amundi Euro Liquidity SRI IC C9,13
Lazard Actions Américaines PC EUR9,03
Hermes International SABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,83
L'Oreal SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,82
Lazard Patrimoine Croissance C

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)