Lazard Patrimoine Croissance C

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Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Lazard Patrimoine Croissance C
Fondo-2,524,8-8,610,24,0
+/-Cat.-3,68,15,1-1,5-1,4
+/-Ind.-3,44,12,6-4,5-4,7
 
Sintesi
NAV
22/07/2024
 EUR 532,260
Var.Ultima Quotazione 0,67%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Aggressivi EUR
Categoria Assogestioni -
Isin FR0000292302
Fund Size (Mil)
19/07/2024
 EUR 757,63
Share Class Size (Mil)
19/07/2024
 EUR 695,35
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
23/05/2024
  1,94%
Morningstar Research
Analyst Report31/05/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Lazard Patrimoine Croissance boasts a seasoned manager whose investment acumen and cautious mindset have been key to its success for more than three decades. However, the future of the strategy is uncertain after he retires: Although Philippe...

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Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Lazard Patrimoine Croissance C
L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/07/2024
YTD4,82
3-Anni Ann.ti4,39
5-Anni Ann.ti6,06
10-Anni Ann.ti6,27
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Ducret
10/05/1988
Data di Partenza
10/05/1988
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
30% MSCI ACWI NR EUR ,  5% FTSE Global Focus Convertible Index ,  10% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  5% €STR capitalisé + 3% ,  45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR ,  5% ICE BofA Euro Government TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Lazard Patrimoine Croissance C30/06/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni74,410,0074,41
Obbligazioni3,961,772,19
Liquidità23,500,7222,77
Altro0,700,080,63
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro56,36
Stati Uniti24,28
Europa Occidentale - Non Euro10,42
Regno Unito5,86
Giappone1,69
Primi 5 Settori%
Salute17,10
Beni di consumo difensivi16,42
Tecnologia15,40
Beni industriali13,50
Beni di consumo ciclici11,51
Primi 5 TitoliSettore%
Lazard Actions Américaines PC EUR10,96
Ofi Invest ISR Monétaire CT C6,91
Lazard Euro Money Market B6,59
Amundi Euro Liquidity SRI IC C6,23
Lazard Euro Short Term Money Mar... 3,32
Lazard Patrimoine Croissance C

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