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UniStrategie: Konservativ

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Storico dei rendimenti31/12/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UniStrategie: Konservativ
Fondo-4,78,72,33,7-13,3
+/-Cat.0,31,20,8-0,2-2,4
+/-Ind.-3,30,3-1,41,1-0,3
 
Sintesi
NAV
26/01/2023
 EUR 67,160
Var.Ultima Quotazione 0,16%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin DE0005314108
Fund Size (Mil)
25/01/2023
 EUR 1911,27
Share Class Size (Mil)
25/01/2023
 EUR 1911,27
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
30/09/2022
  1,74%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UniStrategie: Konservativ
Obiettivo dell'UniStrategie: Konservativ strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti conformi alle esigenze del mercato, una crescita del capital a lungo termine. Il Fondo investe attualmente circa il 75 percento in fondi obbligazioni, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 percento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanzaimenti in tutto il mondo sia in azioni delle principali imprese (blue chip) sia in azioni di piccole e medie imprese con una dinamica di crescita superiore alla media.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/01/2023
YTD2,91
3-Anni Ann.ti-2,08
5-Anni Ann.ti-0,67
10-Anni Ann.ti1,95
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Nipp
13/03/2015
Jörg Schmidt
20/11/2015
Data di Partenza
01/03/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
25% MSCI ACWI NR EUR ,  30% JPCash ECU 3M ,  15% ICE BofA German Government ,  5% ICE BofA Euro Corporate TR EUR ,  25% ICE BofA Euro Large Cap TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  UniStrategie: Konservativ30/11/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni31,750,8530,89
Obbligazioni39,480,4639,02
Liquidità18,343,3814,96
Altro15,130,0015,12
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,75
Duration Effettiva3,33
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti49,63
Europa Occidentale - Euro13,33
Giappone12,77
Regno Unito6,40
Europa Occidentale - Non Euro4,99
Primi 5 Settori%
Tecnologia17,52
Finanza14,61
Salute13,28
Beni industriali11,76
Beni di consumo ciclici10,56
Primi 5 TitoliSettore%
UniEuroRenta11,48
UniInstitutional Euro Reserve Plus5,18
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EU... 5,10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF3,91
Amundi IS S&P 500 ETF C USD2,75
UniStrategie: Konservativ

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)