UniStrategie: Konservativ

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UniStrategie: Konservativ
Fondo-4,78,72,33,7-7,1
+/-Cat.0,31,20,8-0,2-1,6
+/-Ind.-3,30,3-1,41,10,1
 
Sintesi
NAV
17/05/2022
 EUR 68,850
Var.Ultima Quotazione -0,17%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin DE0005314108
Fund Size (Mil)
17/05/2022
 EUR 2061,63
Share Class Size (Mil)
17/05/2022
 EUR 2061,63
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
11/02/2022
  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UniStrategie: Konservativ
Obiettivo dell'UniStrategie: Konservativ strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti conformi alle esigenze del mercato, una crescita del capital a lungo termine. Il Fondo investe attualmente circa il 75 percento in fondi obbligazioni, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 percento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanzaimenti in tutto il mondo sia in azioni delle principali imprese (blue chip) sia in azioni di piccole e medie imprese con una dinamica di crescita superiore alla media.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/05/2022
YTD-8,53
3-Anni Ann.ti0,14
5-Anni Ann.ti0,35
10-Anni Ann.ti2,93
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Nipp
13/09/2019
Jörg Schmidt
13/09/2019
Data di Partenza
01/03/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
7.5% MSCI World ex Europe ,  20% 3M Euribor ,  2.5% MSCI Emerging Markets ,  15% MSCI Europe ,  25% BofAML Emu Large Cap ,  25% BofAML German Federal Gov ,  5% ICE BofA Euro Corporate TR USDMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  UniStrategie: Konservativ31/03/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni30,241,2728,97
Obbligazioni40,272,4737,79
Liquidità24,657,0917,56
Altro15,680,0115,68
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,00
Duration Effettiva4,36
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti50,01
Europa Occidentale - Euro14,78
Giappone11,91
Europa Occidentale - Non Euro7,71
Regno Unito7,21
Primi 5 Settori%
Tecnologia20,90
Finanza14,62
Salute13,82
Beni di consumo ciclici12,48
Beni industriali11,48
Primi 5 TitoliSettore%
UniEuroRenta10,96
UniInstitutional Euro Reserve Plus4,72
Vanguard S&P 500 UCITS ETF3,74
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc3,00
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc2,64
UniStrategie: Konservativ

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)