UniStrategie: Konservativ

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Storico dei rendimenti30/04/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UniStrategie: Konservativ
Fondo2,33,7-13,36,31,2
+/-Cat.0,8-0,2-2,4-0,10,3
+/-Ind.-1,41,1-0,3-0,81,2
 
Sintesi
NAV
17/05/2024
 EUR 71,270
Var.Ultima Quotazione -0,22%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin DE0005314108
Fund Size (Mil)
17/05/2024
 EUR 1755,01
Share Class Size (Mil)
17/05/2024
 EUR 1755,01
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
10/11/2023
  2,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UniStrategie: Konservativ
Obiettivo dell'UniStrategie: Konservativ strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti conformi alle esigenze del mercato, una crescita del capital a lungo termine. Il Fondo investe attualmente circa il 75 percento in fondi obbligazioni, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 percento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanzaimenti in tutto il mondo sia in azioni delle principali imprese (blue chip) sia in azioni di piccole e medie imprese con una dinamica di crescita superiore alla media.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/05/2024
YTD2,75
3-Anni Ann.ti-1,31
5-Anni Ann.ti0,78
10-Anni Ann.ti1,63
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Nipp
13/03/2015
Jörg Schmidt
20/11/2015
Data di Partenza
01/03/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
25% MSCI ACWI NR EUR ,  30% JPCash ECU 3M ,  15% ICE BofA German Government ,  5% ICE BofA Euro Corporate TR EUR ,  25% ICE BofA Euro Large Cap TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  UniStrategie: Konservativ31/03/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,401,2835,13
Obbligazioni50,008,8641,14
Liquidità11,785,376,41
Altro36,2018,8817,32
Reddito Fisso
Maturity effettiva10,63
Duration Effettiva3,41
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti57,11
Europa Occidentale - Euro14,45
Giappone10,75
Regno Unito6,58
Europa Occidentale - Non Euro5,35
Primi 5 Settori%
Tecnologia22,31
Beni industriali13,04
Finanza12,70
Beni di consumo ciclici12,14
Salute12,05
Primi 5 TitoliSettore%
UniEuroRenta12,52
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D9,37
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EU... 7,77
Vanguard S&P 500 UCITS ETF6,43
XAIA Credit Debt Capital (IT)2,26
UniStrategie: Konservativ

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