UniStrategie: Konservativ

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/10/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UniStrategie: Konservativ
Fondo3,5-4,78,72,33,8
+/-Cat.1,40,31,20,80,5
+/-Ind.1,5-3,30,3-1,41,9
 
Sintesi
NAV
26/11/2021
 EUR 75,790
Var.Ultima Quotazione -0,12%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin DE0005314108
Fund Size (Mil)
25/11/2021
 EUR 2306,43
Share Class Size (Mil)
25/11/2021
 EUR 2306,43
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
12/11/2021
  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UniStrategie: Konservativ
Obiettivo dell'UniStrategie: Konservativ strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti conformi alle esigenze del mercato, una crescita del capital a lungo termine. Il Fondo investe attualmente circa il 75 percento in fondi obbligazioni, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 percento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanzaimenti in tutto il mondo sia in azioni delle principali imprese (blue chip) sia in azioni di piccole e medie imprese con una dinamica di crescita superiore alla media.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/11/2021
YTD4,41
3-Anni Ann.ti4,64
5-Anni Ann.ti3,11
10-Anni Ann.ti4,58
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Nipp
13/09/2019
Jörg Schmidt
13/09/2019
Data di Partenza
01/03/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
7.5% MSCI World ex Europe ,  20% 3M Euribor ,  2.5% MSCI Emerging Markets ,  15% MSCI Europe ,  25% BofAML Emu Large Cap ,  25% BofAML German Federal Gov ,  5% ICE BofA Euro Corporate TR USDMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  UniStrategie: Konservativ30/09/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni27,761,8125,95
Obbligazioni44,332,1442,19
Liquidità19,256,3612,89
Altro19,050,0818,97
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,96
Duration Effettiva3,86
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro31,67
Stati Uniti18,90
Giappone14,40
Europa Occidentale - Non Euro14,03
Regno Unito12,48
Primi 5 Settori%
Beni industriali15,36
Finanza15,30
Tecnologia15,02
Salute14,22
Beni di consumo ciclici13,45
Primi 5 TitoliSettore%
UniEuroRenta10,89
UniInstitutional Euro Reserve Plus4,49
UI - Aktia Em Frontier Bond+ I3,27
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S... 2,51
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ EUR... 2,47
UniStrategie: Konservativ

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy