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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR

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Storico dei rendimenti31/12/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Fondo-3,58,23,3-1,1-15,7
+/-Cat.-1,32,71,2-0,2-2,3
+/-Ind.-2,22,00,6-0,2-2,1
 
Sintesi
NAV
26/01/2023
 EUR 94,070
Var.Ultima Quotazione -0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU0153585566
Fund Size (Mil)
26/01/2023
 EUR 1806,25
Share Class Size (Mil)
26/01/2023
 EUR 41,68
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
31/08/2022
  1,34%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/01/2023
YTD3,07
3-Anni Ann.ti-4,20
5-Anni Ann.ti-1,53
10-Anni Ann.ti1,35
Yield a 12 mesi 1,31
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mondher Bettaieb
14/06/2010
Claudia Wyss
01/08/2019
Data di Partenza
27/09/2002
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USDBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR31/12/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni97,403,1794,23
Liquidità19,9914,455,54
Altro0,250,020,23

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)