T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund A USD

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund A USD
Fondo3,17,04,00,9-1,4
+/-Cat.1,7-0,84,1-0,61,5
+/-Ind.-0,7-1,83,8-1,60,6
 
Sintesi
NAV
05/08/2022
 USD 16,910
Var.Ultima Quotazione -0,37%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0133095157
Fund Size (Mil)
05/08/2022
 USD 621,12
Share Class Size (Mil)
05/08/2022
 USD 5,81
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
03/03/2022
  0,82%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund A USD
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/08/2022
YTD-1,58
3-Anni Ann.ti0,57
5-Anni Ann.ti2,33
10-Anni Ann.ti1,99
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Quentin Fitzsimmons
01/09/2016
Arif Husain
01/01/2014
Data di Partenza
28/03/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR USDBloomberg Global Aggregate TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Global Aggregate Bond Fund A USD30/06/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,220,000,22
Obbligazioni94,452,5791,88
Liquidità30,1423,156,99
Altro0,990,080,91

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)