BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation

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Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation
Fondo-1,4-15,58,04,4-0,4
+/-Cat.-0,5-2,10,2-0,1-0,4
+/-Ind.-0,1-1,10,10,2-0,5
 
Sintesi
NAV
29/04/2025
 EUR 170,370
Var.Ultima Quotazione -0,01%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU0131211418
Fund Size (Mil)
29/04/2025
 EUR 1529,54
Share Class Size (Mil)
29/04/2025
 EUR 4,83
Entrata (max) -
Spese correnti
29/04/2024
  1,64%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell’interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Il comparto può detenere azioni o titoli equivalenti a seguito di operazioni societarie, quali la ristrutturazione del debito.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)29/04/2025
YTD0,44
3-Anni Ann.ti1,57
5-Anni Ann.ti0,03
10-Anni Ann.ti0,12
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Victoria Whitehead
01/01/2013
Michel Baud
31/01/2023
Data di Partenza
17/07/2001
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,45
Duration Effettiva4,98
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni95,379,0986,28
Liquidità8,170,427,75
Altro5,960,005,96

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