JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR

Storico dei rendimenti31/01/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR
Fondo-6,113,6-4,0-0,92,3
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
18/02/2020
 EUR 150,540
Var.Ultima Quotazione -0,25%
Categoria Morningstar™ Alt - Global Macro
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0115098948
Fund Size (Mil)
18/02/2020
 EUR 4335,32
Share Class Size (Mil)
18/02/2020
 EUR 512,70
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/01/2020
  2,16%
Morningstar Research
Analyst Report

The management team's instability, tweaks to the process, and planned changes to the dedicated resources by lead manager Shrenick Shah have diminished our conviction in JPM Global Macro Opportunities.Shah was appointed sole manager following the...

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Pilastri Morningstar
PersoneNegative
SocietàPositive
ProcessoNeutral
PerformancePositive
CostiPositive
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR
Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l´allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti. Il Comparto potrà anche investire in titoli con rating inferiore o che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile dal Consulente per gli Investimenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/02/2020
YTD5,35
3-Anni Ann.ti5,39
5-Anni Ann.ti2,62
10-Anni Ann.ti4,55
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Shrenick Shah
21/12/2012
Josh Berelowitz
18/12/2019
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Data di Partenza
12/12/2001
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Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE LIBOR 1 Month EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR30/06/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni34,900,1434,76
Obbligazioni0,960,000,96
Liquidità72,448,1664,28
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti66,02
Asia - Emergente11,15
Europa Occidentale - Euro8,37
Asia - Paesi Sviluppati6,26
Europa Occidentale - Non Euro4,42
Primi 5 Settori%
Tecnologia43,25
Salute20,63
Finanza19,21
Beni di consumo difensivi10,30
Beni di consumo ciclici3,53
Primi 5 TitoliSettore%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9,04
Japan (Government Of) 0%5,25
France (Republic Of) 0%5,24
France (Republic Of) 0%5,04
Japan (Government Of) 0%5,00
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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