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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR

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Storico dei rendimenti30/09/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR
Fondo-4,0-0,910,83,1-11,8
+/-Cat.---0,0-7,3
+/-Ind.-2,6-9,37,10,61,7
 
Sintesi
NAV
04/10/2022
 EUR 146,060
Var.Ultima Quotazione 1,72%
Categoria Morningstar™ Alternativi Macro Trading EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0115098948
Fund Size (Mil)
03/10/2022
 EUR 4487,64
Share Class Size (Mil)
03/10/2022
 EUR 583,54
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/07/2021
  2,18%
Morningstar Research
Analyst Report

JPM Global Macro Opportunities is a solid option in its macro trading peer group. Under the leadership of team head Shrenick Shah the strategy has improved, with multiple incremental tweaks to its team structure and process that make sense in our...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR
Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l´allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti. Il Comparto potrà anche investire in titoli con rating inferiore o che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile dal Consulente per gli Investimenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/10/2022
YTD-10,58
3-Anni Ann.ti-0,19
5-Anni Ann.ti-0,08
10-Anni Ann.ti3,93
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Shrenick Shah
21/12/2012
Josh Berelowitz
18/12/2019
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Data di Partenza
12/12/2001
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR30/06/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni35,190,5134,69
Obbligazioni4,510,124,39
Liquidità57,871,9755,90
Altro5,030,005,03
Reddito Fisso
Maturity effettiva0,07
Duration Effettiva0,06
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti70,61
Asia - Emergente13,88
Europa Occidentale - Non Euro5,04
Europa Occidentale - Euro4,83
Asia - Paesi Sviluppati4,76
Primi 5 Settori%
Finanza27,81
Tecnologia27,18
Beni di consumo ciclici18,24
Salute11,70
Servizi alla comunicazione6,86
Primi 5 TitoliSettore%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9,01
Germany (Federal Republic Of) 0%5,64
France (Republic Of) 0%5,20
Japan (Government Of) 0%4,98
Japan (Government Of) 0%4,84
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)