Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX

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Storico dei rendimenti31/03/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX
Fondo5,1-2,8-14,25,8-0,4
+/-Cat.1,80,11,4-0,50,4
+/-Ind.0,10,64,0-1,00,3
 
Sintesi
NAV
23/04/2024
 EUR 157,258
Var.Ultima Quotazione -0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
Isin LU0169250635
Fund Size (Mil)
23/04/2024
 EUR 2432,97
Share Class Size (Mil)
23/04/2024
 EUR 25,00
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
21/12/2023
  1,50%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall’euro.Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/04/2024
YTD-1,43
3-Anni Ann.ti-3,87
5-Anni Ann.ti-0,87
10-Anni Ann.ti0,89
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mauro Valle
02/04/2002
Massimo Spagnol
01/09/2023
Data di Partenza
05/05/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMU TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX29/02/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,81
Duration Effettiva7,79
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni144,990,00144,99
Liquidità4,1749,16-44,99
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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