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New Millennium - Augustum Corporate Bond A

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Storico dei rendimenti31/10/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
New Millennium - Augustum Corporate Bond A
Fondo-6,111,0-0,22,0-10,9
+/-Cat.-4,05,4-2,43,03,4
+/-Ind.-4,94,7-3,03,03,5
 
Sintesi
NAV
25/11/2022
 EUR 215,460
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU0163796203
Fund Size (Mil)
24/11/2022
 EUR 302,22
Share Class Size (Mil)
24/11/2022
 EUR 35,70
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
11/02/2022
  1,64%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: New Millennium - Augustum Corporate Bond A
Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e not-rated. Il comparto investe in titoli a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni a tasso sia fisso sia variabile, ed obbligazioni convertibili, anche denominate in valute diverse dall’Euro. E’ consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il rischi di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell’Euro. L’uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento, è consentito a condizione che l’insieme degli impegni assunti non superari in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/11/2022
YTD-6,56
3-Anni Ann.ti-1,34
5-Anni Ann.ti-0,08
10-Anni Ann.ti2,51
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
24/07/2019
Data di Partenza
21/03/2003
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% BBgBarc 3M Euribor Swap TR EUR ,  80% Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  New Millennium - Augustum Corporate Bond A30/06/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,260,000,26
Obbligazioni77,991,7276,27
Liquidità10,361,099,26
Altro14,570,3614,21

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