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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Storico dei rendimenti31/08/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo-11,310,512,4-0,9-11,5
+/-Cat.-4,4-2,010,0-10,3-1,5
+/-Ind.--8,2-12,4-2,5
 
Sintesi
NAV
23/09/2022
 EUR 622,560
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
22/09/2022
 EUR 7764,28
Share Class Size (Mil)
22/09/2022
 EUR 6724,69
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
17/02/2022
  1,90%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAverage
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/09/2022
YTD-12,30
3-Anni Ann.ti0,04
5-Anni Ann.ti-0,97
10-Anni Ann.ti1,20
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Keith Ney
12/04/2021
David Older
22/01/2019
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Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/08/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni49,3729,0320,34
Obbligazioni47,5918,3629,23
Liquidità75,3026,1549,15
Altro1,290,001,29
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,75
Duration Effettiva1,98
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti59,86
Europa Occidentale - Euro16,49
Europa Occidentale - Non Euro8,02
Asia - Emergente7,54
Canada4,05
Primi 5 Settori%
Salute24,96
Beni di consumo ciclici20,33
Tecnologia12,19
Materie prime8,87
Beni di consumo difensivi7,78
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Treasury Note Future Dec 227,98
Italy (Republic Of) 0%3,22
+Bc05u22 88.51 9/14/223,01
+Bc11u22 87.7 9/22/222,66
United States Treasury Bills 0%2,07
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)