Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti31/08/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo3,90,1-11,310,56,5
+/-Cat.0,8-4,4-4,4-2,08,6
+/-Ind.-3,8-4,7-9,6-7,16,1
 
Sintesi
NAV
25/09/2020
 EUR 663,450
Var.Ultima Quotazione 0,30%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
24/09/2020
 EUR 10657,89
Share Class Size (Mil)
24/09/2020
 EUR 9310,34
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
19/02/2020
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAverage
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/09/2020
YTD4,12
3-Anni Ann.ti0,63
5-Anni Ann.ti1,48
10-Anni Ann.ti2,57
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% FTSE WGBI EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/08/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni56,179,9346,24
Obbligazioni68,106,4461,66
Liquidità57,5869,69-12,11
Altro4,210,004,21
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,93
Duration Effettiva3,19
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti50,78
Europa Occidentale - Euro19,41
Asia - Emergente16,50
Canada4,68
Asia - Paesi Sviluppati2,75
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici21,31
Salute17,89
Tecnologia17,65
Servizi alla comunicazione14,21
Finanza9,71
Primi 5 TitoliSettore%
+bc04u20 1340.79 9/8/204,28
Italy (Republic Of) 0.35%3,57
JD.com Inc ADRBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,76
Italy (Republic Of) 1.45%2,55
Euro-BTP Future Sep202,33
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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