Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo12,4-0,9-9,42,27,1
+/-Cat.10,0-10,33,6-6,12,1
+/-Ind.8,2-12,42,9-8,80,9
 
Sintesi
NAV
16/07/2024
 EUR 708,160
Var.Ultima Quotazione 0,36%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
15/07/2024
 EUR 6375,88
Share Class Size (Mil)
15/07/2024
 EUR 5565,95
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
16/02/2024
  1,51%
Morningstar Research
Analyst Report31/05/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/07/2024
YTD7,71
3-Anni Ann.ti-1,37
5-Anni Ann.ti2,54
10-Anni Ann.ti1,92
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guillaume Rigeade
20/09/2023
Kristofer Barrett
08/04/2024
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Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni44,118,9835,13
Obbligazioni101,0041,1359,87
Liquidità54,9751,713,25
Altro1,750,001,75
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,14
Duration Effettiva1,89
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti52,91
Europa Occidentale - Non Euro13,80
Europa Occidentale - Euro11,63
Asia - Paesi Sviluppati10,66
Canada3,89
Primi 5 Settori%
Tecnologia28,47
Salute20,48
Finanza13,44
Beni di consumo ciclici11,18
Beni industriali8,12
Primi 5 TitoliSettore%
2 Year Treasury Note Future Sept 2423,42
5 Year Treasury Note Future Sept 2417,78
3 Year Treasury Note Future Sept 247,78
Italy (Republic Of) 3.5%4,73
Euro Bobl Future Sept 243,23
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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