Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti31/01/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo3,90,1-11,310,51,3
+/-Cat.0,8-4,4-4,4-2,01,2
+/-Ind.-3,8-4,7-9,6-7,10,2
 
Sintesi
NAV
25/02/2020
 EUR 645,850
Var.Ultima Quotazione -1,08%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
24/02/2020
 EUR 11515,72
Share Class Size (Mil)
24/02/2020
 EUR 10048,39
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
19/02/2020
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNegative
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/02/2020
YTD1,36
3-Anni Ann.ti-0,71
5-Anni Ann.ti-0,66
10-Anni Ann.ti2,77
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% FTSE WGBI EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/01/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni47,6010,6736,93
Obbligazioni101,6326,6474,98
Liquidità94,43109,15-14,72
Altro2,810,002,81
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,87
Duration Effettiva2,41
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti55,62
Asia - Emergente17,90
Europa Occidentale - Euro16,09
Europa Occidentale - Non Euro3,11
Giappone2,46
Primi 5 Settori%
Salute20,42
Beni di consumo ciclici16,58
Servizi alla comunicazione16,46
Finanza16,14
Tecnologia15,96
Primi 5 TitoliSettore%
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_Re... 12,30
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_R... 12,29
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG_Receive12,29
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_Rec... 10,16
US Treasury Bond Future Mar 203,84
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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