Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/06/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo0,1-11,310,512,43,5
+/-Cat.-4,4-4,4-2,010,0-2,5
+/-Ind.-5,1-7,8-5,38,2-3,3
 
Sintesi
NAV
29/07/2021
 EUR 731,620
Var.Ultima Quotazione -0,14%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
29/07/2021
 EUR 11507,24
Share Class Size (Mil)
29/07/2021
 EUR 10109,34
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
14/06/2021
  1,88%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAverage
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
The fund’s objective is to outperform its reference indicator over a recommended investment horizon of three years. The search for performance involves active, flexible management on equity, fixed income, foreign exchange and credit markets, based on the manager's expectations of how economic and market conditions will evolve. The fund may adopt a defensive strategy if the markets are expected to perform negatively.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)29/07/2021
YTD2,16
3-Anni Ann.ti4,45
5-Anni Ann.ti2,60
10-Anni Ann.ti3,67
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Keith Ney
12/04/2021
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Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  50% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/06/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni45,692,3543,34
Obbligazioni77,4629,8047,66
Liquidità82,3575,077,28
Altro1,720,001,72
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,55
Duration Effettiva0,53
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti48,50
Europa Occidentale - Euro22,01
Asia - Emergente16,98
Asia - Paesi Sviluppati4,83
Regno Unito3,54
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,13
Beni di consumo ciclici23,69
Salute19,20
Servizi alla comunicazione12,80
Finanza9,03
Primi 5 TitoliSettore%
Spain (Kingdom of) 0%3,06
China (People's Republic Of) 3.27%2,87
Spain (Kingdom of) 0%2,61
Facebook Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,42
Hermes International SABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,30
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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