Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti30/06/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo3,90,1-11,310,52,0
+/-Cat.0,8-4,4-4,4-2,06,8
+/-Ind.-3,8-4,7-9,6-7,14,2
 
Sintesi
NAV
07/07/2020
 EUR 658,510
Var.Ultima Quotazione -0,17%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
06/07/2020
 EUR 10775,26
Share Class Size (Mil)
06/07/2020
 EUR 9389,49
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
19/02/2020
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAverage
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/07/2020
YTD3,35
3-Anni Ann.ti0,06
5-Anni Ann.ti-0,09
10-Anni Ann.ti2,49
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% FTSE WGBI EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/05/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni54,8210,1444,68
Obbligazioni49,5216,9932,53
Liquidità73,7055,1318,57
Altro4,220,004,22
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,23
Duration Effettiva1,67
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti46,86
Europa Occidentale - Euro24,33
Asia - Emergente16,11
Canada4,37
Europa Occidentale - Non Euro3,30
Primi 5 Settori%
Salute20,01
Beni di consumo ciclici19,37
Tecnologia17,66
Servizi alla comunicazione12,97
Finanza9,98
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Treasury Note Future Sep... 7,14
+bc10m20 1180.26 6/5/203,75
Euro-BTP Future Jun203,13
EURO STOXX BANK2,89
Spain (Kingdom of) 0%2,58
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookies