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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti30/09/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo0,73,90,1-11,37,4
+/-Cat.-1,80,8-4,4-4,4-2,4
+/-Ind.-4,9-3,8-4,7-9,6-8,2
 
Sintesi
NAV
22/10/2019
 EUR 615,700
Var.Ultima Quotazione -0,14%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
21/10/2019
 EUR 11780,66
Share Class Size (Mil)
21/10/2019
 EUR 10244,05
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
18/02/2019
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNegative
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/10/2019
YTD6,82
3-Anni Ann.ti-1,49
5-Anni Ann.ti0,51
10-Anni Ann.ti2,42
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/03/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni46,894,0942,79
Obbligazioni214,4291,33123,09
Liquidità149,51216,50-66,98
Altro1,100,001,10
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,96
Duration Effettiva7,29
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti59,97
Europa Occidentale - Euro17,03
Asia - Emergente12,35
Canada5,44
Regno Unito3,54
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,84
Salute20,61
Finanza19,90
Beni di consumo ciclici14,29
Materie prime7,59
Primi 5 TitoliSettore%
US 5 Year Note (CBT) June1918,09
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 13,91
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG_Receive13,30
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 12,51
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 12,51
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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