Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/09/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo10,512,4-0,9-9,4-1,7
+/-Cat.-2,010,0-10,33,6-4,4
+/-Ind.-8,2-12,42,9-6,6
 
Sintesi
NAV
28/09/2023
 EUR 632,680
Var.Ultima Quotazione -0,21%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0010135103
Fund Size (Mil)
28/09/2023
 EUR 6703,60
Share Class Size (Mil)
28/09/2023
 EUR 5826,45
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
26/07/2023
  1,51%
Morningstar Research
Analyst Report31/08/2023
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/09/2023
YTD-1,65
3-Anni Ann.ti-1,74
5-Anni Ann.ti0,29
10-Anni Ann.ti1,39
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Guillaume Rigeade
20/09/2023
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Data di Partenza
07/11/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/08/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni47,255,4641,79
Obbligazioni59,5713,9345,64
Liquidità13,742,0211,73
Altro0,840,000,84
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,28
Duration Effettiva3,63
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti61,75
Europa Occidentale - Euro12,86
Europa Occidentale - Non Euro9,09
Canada5,52
Asia - Emergente4,42
Primi 5 Settori%
Salute22,90
Tecnologia16,53
Beni di consumo ciclici13,77
Materie prime10,49
Beni industriali9,52
Primi 5 TitoliSettore%
Thai Union Group Public Company ... 5,00
US 5 Year Note (CBT) Dec134,96
Italy (Republic Of) 3.5%4,25
US 3 Year Note (CBT) Dec133,46
United States Treasury Notes 1.12%2,97
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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