AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti30/09/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Fondo0,40,5-3,10,9
+/-Cat.0,21,01,5-0,8
+/-Ind.0,21,11,8-0,6
 
Sintesi
NAV
28/09/2023
 EUR 6,050
Var.Ultima Quotazione -0,18%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin LU0108019232
Fund Size (Mil)
28/09/2023
 EUR 373,59
Share Class Size (Mil)
28/09/2023
 EUR 356,15
Entrata (max) -
Spese correnti
01/01/2023
  1,40%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/09/2023
YTD0,93
3-Anni Ann.ti-0,26
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicoló Bocchin
28/07/2000
Data di Partenza
28/07/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc31/08/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni96,429,4387,00
Liquidità10,170,199,97
Altro3,030,003,03

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