AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Fondo-0,2-1,2-0,90,41,2
+/-Cat.-0,2-0,3-1,30,41,2
+/-Ind.0,2-0,8-0,50,81,6
 
Sintesi
NAV
23/09/2021
 EUR 6,242
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Brevissimo Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin LU0108019232
Fund Size (Mil)
23/09/2021
 EUR 396,22
Share Class Size (Mil)
23/09/2021
 EUR 386,62
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2021
  1,33%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/09/2021
YTD1,41
3-Anni Ann.ti0,25
5-Anni Ann.ti-0,14
10-Anni Ann.ti0,35
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicoló Bocchin
28/07/2000
Data di Partenza
28/07/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc31/08/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,020,020,00
Obbligazioni95,6537,8057,85
Liquidità37,581,2536,33
Altro5,810,005,81

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