AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti31/05/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Fondo-0,2-1,2-0,90,41,0
+/-Cat.-0,2-0,3-1,30,41,0
+/-Ind.0,2-0,8-0,50,81,2
 
Sintesi
NAV
15/06/2021
 EUR 6,226
Var.Ultima Quotazione -0,02%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Brevissimo Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin LU0108019232
Fund Size (Mil)
14/06/2021
 EUR 394,52
Share Class Size (Mil)
14/06/2021
 EUR 386,19
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2021
  1,33%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/06/2021
YTD1,15
3-Anni Ann.ti0,11
5-Anni Ann.ti-0,21
10-Anni Ann.ti0,23
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
28/07/2000
Data di Partenza
28/07/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc30/04/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,020,020,00
Obbligazioni84,3434,6749,67
Liquidità44,556,2838,27
Altro12,060,0012,06

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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