AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Fondo0,5-3,14,24,10,4
+/-Cat.1,01,50,00,3-0,2
+/-Ind.1,11,80,40,6-0,4
 
Sintesi
NAV
28/04/2025
 EUR 6,574
Var.Ultima Quotazione 0,05%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin LU0108019232
Fund Size (Mil)
28/04/2025
 EUR 154,20
Share Class Size (Mil)
28/04/2025
 EUR 140,20
Entrata (max) -
Spese correnti
18/02/2025
  2,00%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/04/2025
YTD1,08
3-Anni Ann.ti2,78
5-Anni Ann.ti1,92
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicoló Bocchin
28/07/2000
Data di Partenza
28/07/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni92,210,0092,21
Liquidità4,800,234,57
Altro3,220,003,22

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