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AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti31/08/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Fondo-1,2-0,90,40,5-3,2
+/-Cat.-0,3-1,30,40,9-1,6
+/-Ind.-0,8-0,50,81,1-2,8
 
Sintesi
NAV
22/09/2022
 EUR 5,967
Var.Ultima Quotazione 0,03%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Brevissimo Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin LU0108019232
Fund Size (Mil)
22/09/2022
 EUR 517,13
Share Class Size (Mil)
22/09/2022
 EUR 508,29
Entrata (max) -
Spese correnti
01/04/2022
  1,35%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc
Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/09/2022
YTD-3,57
3-Anni Ann.ti-1,07
5-Anni Ann.ti-1,00
10-Anni Ann.ti-0,38
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicoló Bocchin
28/07/2000
Data di Partenza
28/07/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc31/08/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,01-0,01
Obbligazioni85,2448,6436,60
Liquidità71,3018,5252,79
Altro10,630,0010,63

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)