JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR
Fondo11,28,7-17,38,80,8
+/-Cat.8,9-0,7-4,30,5-0,1
+/-Ind.7,0-2,8-5,0-2,2-0,1
 
Sintesi
NAV
26/02/2024
 EUR 1804,830
Var.Ultima Quotazione -0,03%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0079555370
Fund Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 3571,94
Share Class Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 89,32
Entrata (max) -
Spese correnti
06/12/2023
  0,91%
Morningstar Research
Analyst Report03/11/2023
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive despite recent years’ refinements. One cheap share class maintains its Morningstar...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR
Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/02/2024
YTD2,43
3-Anni Ann.ti-0,09
5-Anni Ann.ti3,72
10-Anni Ann.ti4,13
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
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Data di Partenza
21/01/1998
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni50,740,0550,69
Obbligazioni46,430,0646,37
Liquidità3,700,962,73
Altro0,210,010,21
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,29
Duration Effettiva4,23
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti60,96
Europa Occidentale - Euro10,17
Giappone6,41
Asia - Paesi Sviluppati5,95
Asia - Emergente5,61
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,24
Finanza18,28
Beni di consumo ciclici12,52
Salute12,11
Beni industriali9,38
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia2,42
United States Treasury Notes 1.625%1,80
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,42
United States Treasury Notes 1.125%1,36
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia1,23
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

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