JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR
Fondo10,8-6,313,911,27,0
+/-Cat.6,30,61,48,9-0,9
+/-Ind.5,6-2,8-2,07,0-2,2
 
Sintesi
NAV
23/09/2021
 EUR 1917,520
Var.Ultima Quotazione 0,52%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0079555370
Fund Size (Mil)
23/09/2021
 EUR 4514,16
Share Class Size (Mil)
23/09/2021
 EUR 217,11
Entrata (max) -
Spese correnti
01/01/2021
  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze and Neutral across its share...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR
Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/09/2021
YTD6,45
3-Anni Ann.ti7,76
5-Anni Ann.ti6,89
10-Anni Ann.ti7,59
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
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Data di Partenza
21/01/1998
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR31/08/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni51,450,2451,22
Obbligazioni41,810,0341,78
Liquidità7,650,876,78
Altro0,230,000,23
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,90
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti67,41
Europa Occidentale - Euro8,73
Giappone5,12
Europa Occidentale - Non Euro4,83
Asia - Emergente3,88
Primi 5 Settori%
Finanza20,18
Tecnologia19,59
Salute12,23
Beni di consumo ciclici11,92
Beni industriali10,60
Primi 5 TitoliSettore%
JPM US Value X (acc) USD4,87
United States Treasury Notes 2.375%2,76
United States Treasury Notes 0.5%2,29
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia1,70
Japan (Government Of) 0.1%1,69
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

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