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LUX IM Ver Capital Short Term DXL

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Storico dei rendimenti30/09/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
LUX IM Ver Capital Short Term DXL
Fondo-----3,3
+/-Cat.----4,0
+/-Ind.----3,7
 
Sintesi
NAV
03/10/2022
 EUR 96,668
Var.Ultima Quotazione 0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU2344412726
Fund Size (Mil)
30/09/2022
 EUR 108,22
Share Class Size (Mil)
30/09/2022
 EUR 66,01
Entrata (max) -
Spese correnti
01/07/2022
  1,20%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LUX IM Ver Capital Short Term DXL
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the short to medium term through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates mainly denominated in EUR, USD and GBP. At any time, the Sub-fund may be invested in high yield bonds and investment grade bonds or equivalent rating from another recognised agency
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/10/2022
YTD-3,18
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
29/07/2021
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
-Bloomberg Global Aggregate TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  LUX IM Ver Capital Short Term DXL31/08/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni84,090,0084,09
Liquidità14,994,2610,73
Altro5,180,005,18

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)