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LUX IM Ver Capital Credit Fund DLX

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Storico dei rendimenti30/09/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
LUX IM Ver Capital Credit Fund DLX
Fondo-5,18,7-1,42,3-13,2
+/-Cat.-0,9-0,1-2,5-0,41,0
+/-Ind.-1,3-2,6-3,6-1,21,5
 
Sintesi
NAV
03/10/2022
 EUR 5,515
Var.Ultima Quotazione 0,15%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari High Yield EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU2344419739
Fund Size (Mil)
30/09/2022
 EUR 17,53
Share Class Size (Mil)
30/09/2022
 EUR 5,60
Entrata (max) -
Spese correnti
15/11/2021
  2,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LUX IM Ver Capital Credit Fund DLX
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium to long-term through the investment in a diversified and flexibly managed portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/10/2022
YTD-13,03
3-Anni Ann.ti*-3,71
5-Anni Ann.ti*-1,99
10-Anni Ann.ti*-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
15/11/2021
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
-Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  LUX IM Ver Capital Credit Fund DLX31/08/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni90,480,0090,48
Liquidità6,300,286,02
Altro3,500,003,50

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2021-11-15. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Nextam Partners VER Capital Credit A Acc (ISIN: LU0700166217), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)