AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC)

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Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC)
Fondo--12,1-22,3-26,32,2
+/-Cat.--11,40,8-16,0-7,8
+/-Ind.--9,5-5,0-22,0-12,8
 
Sintesi
NAV
19/07/2024
 EUR 3,243
Var.Ultima Quotazione -0,98%
Categoria Morningstar™ Azionari Grande Cina
Categoria Assogestioni -
Isin LU2097828631
Fund Size (Mil)
19/07/2024
 USD 516,33
Share Class Size (Mil)
19/07/2024
 EUR 330,95
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
31/03/2024
  4,00%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC)
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business and/or whose assets are located in the Greater China region, and are listed on domestic exchanges in Mainland China and/or elsewhere. As part of the Sub-Fund's investment policy, the "Greater China" region includes Mainland China, Hong Kong Special Administrative Region, Macao Special Administrative Region and Taiwan.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/07/2024
YTD1,00
3-Anni Ann.ti-18,76
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Hweejan Ng
17/02/2020
Data di Partenza
07/05/2020
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMSCI Golden Dragon NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC)31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,080,0096,08
Obbligazioni1,790,001,79
Liquidità2,550,412,14
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente95,76
Asia - Paesi Sviluppati4,24
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici19,43
Finanza16,65
Servizi alla comunicazione12,33
Tecnologia11,42
Beni industriali9,43
Primi 5 TitoliSettore%
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,04
Meituan Class BBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,65
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,46
Haier Smart Home Co Ltd Class ABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,96
Xiaomi Corp Class BTecnologiaTecnologia2,78
AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC)

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