Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/06/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc
Fondo----0,7-3,2
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
29/06/2022
 EUR 97,627
Var.Ultima Quotazione 0,14%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari a Scadenza
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BMWWJV19
Fund Size (Mil)
29/06/2022
 EUR 168,67
Share Class Size (Mil)
29/06/2022
 EUR 168,67
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
14/02/2022
  0,77%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc
L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)29/06/2022
YTD-3,20
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 1,84
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
14/05/2020
Data di Partenza
14/05/2020
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
No benchmark-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc31/05/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni129,9462,5167,43
Liquidità32,740,1732,57
Altro0,000,000,00

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)