Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc

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Storico dei rendimenti28/02/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc
Fondo----8,58,8
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
26/02/2021
 JPY 112,550
Var.Ultima Quotazione -1,08%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari finanza
Isin IE00BD71X526
Fund Size (Mil)
30/09/2024
 EUR 310,05
Share Class Size (Mil)
26/02/2021
 JPY 0,64
Entrata (max) -
Spese correnti
14/10/2024
  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc
The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/02/2021
YTD8,81
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Conrad
01/09/2020
Data di Partenza
01/11/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR LCL-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni79,560,0079,56
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità88,3167,8720,44
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti34,52
Europa Occidentale - Euro33,45
Regno Unito24,48
Asia - Paesi Sviluppati2,89
Europa Occidentale - Non Euro2,19
Primi 5 Settori%
Finanza90,88
Tecnologia4,02
Immobiliare3,09
Beni industriali2,01
Primi 5 TitoliSettore%
Banco Santander SAFinanzaFinanza4,67
Standard Chartered PLCFinanzaFinanza4,21
CFD on Barclays PLC3,43
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A2,77
Equitable Holdings IncFinanzaFinanza2,67
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc

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