Nordea 1 - European Financial Debt Fund AD EUR

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Storico dei rendimenti30/06/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Nordea 1 - European Financial Debt Fund AD EUR
Fondo---3,4-12,7
+/-Cat.---1,30,2
+/-Ind.---2,8-
 
Sintesi
NAV
04/07/2022
 EUR 129,790
Var.Ultima Quotazione -0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Subordinati EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU2097678309
Fund Size (Mil)
04/07/2022
 EUR 997,89
Share Class Size (Mil)
04/07/2022
 EUR 133,60
Entrata (max) -
Spese correnti
14/12/2021
  0,58%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Nordea 1 - European Financial Debt Fund AD EUR
Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull?investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l?utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all?entità emittente stessa o alla sua casa madre.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/07/2022
YTD-12,98
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,64
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jacob Topp
28/09/2012
Data di Partenza
20/01/2020
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Nordea 1 - European Financial Debt Fund AD EUR31/05/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,88
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni112,6246,7165,92
Liquidità40,3046,40-6,10
Altro40,180,0040,18

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)