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NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR

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Storico dei rendimenti31/08/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR
Fondo----1,4-13,2
+/-Cat.----0,4-1,8
+/-Ind.----0,4-1,6
 
Sintesi
NAV
26/09/2022
 EUR 4226,130
Var.Ultima Quotazione -0,42%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU2102358178
Fund Size (Mil)
26/09/2022
 EUR 941,18
Share Class Size (Mil)
26/09/2022
 EUR 474,41
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
01/06/2022
  0,33%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio of mainly green bonds issued by corporates and on ancillary basis of Money Market Instruments, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/09/2022
YTD-15,77
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alfred Meinema
01/03/2020
Bram Bos
01/03/2020
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Data di Partenza
30/01/2020
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BBgBarc Eu Gr Cor Bond 5% Iss CapBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR30/06/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni83,606,1977,40
Liquidità11,022,298,73
Altro13,870,0013,87

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