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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - USD (hedged)

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Storico dei rendimenti31/01/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - USD (hedged)
Fondo--0,310,5-1,10,5
+/-Cat.-9,40,4-10,00,7
+/-Ind.--0,6-0,96,2-1,2
 
Sintesi
NAV
08/02/2023
 USD 106,600
Var.Ultima Quotazione 0,16%
Categoria Morningstar™ Alternativi Macro Trading USD
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU2003419459
Fund Size (Mil)
06/02/2023
 EUR 997,90
Share Class Size (Mil)
06/02/2023
 USD 1,74
Entrata (max) -
Spese correnti
27/10/2022
  0,76%
Morningstar Research
Analyst Report

We have placed JPM Global Macro Opportunities' and Sustainable Global Macro’s ratings under review in light of the departure of comanager Benoit Lanctot. The rest of the report that follows is as of March 14, 2022.JPM Global Macro Sustainable is...

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Pilastri Morningstar
Persone
SocietàAbove Average
Processo
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - USD (hedged)
To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of securities with positive E/S characteristics, currencies and using derivatives where appropriate. Securities with positive E/S characteristics are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues. Uses an investment process based on macroeconomic research to identify global investment themes and opportunities. Flexible and focused approach to take advantage of global trends and changes through traditional and non-traditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis.  Seeks to provide the majority of its returns through securities with positive E/S characteristics by incorporating ESG factors, exclusions and positioning the portfolio positively towards companies with above average ESG scores.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)08/02/2023
YTD2,72
3-Anni Ann.ti2,13
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Shrenick Shah
30/08/2019
Josh Berelowitz
18/12/2019
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Data di Partenza
30/08/2019
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EURMorningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - USD (hedged)31/12/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni30,950,1930,76
Obbligazioni1,320,730,59
Liquidità64,122,3361,79
Altro6,860,006,86
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti66,05
Europa Occidentale - Euro17,49
Asia - Emergente9,79
Asia - Paesi Sviluppati5,63
Europa Occidentale - Non Euro1,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia28,68
Finanza21,70
Servizi di pubblica utilità14,15
Beni di consumo ciclici12,59
Salute8,44
Primi 5 TitoliSettore%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9,02
France (Republic Of) 0%4,96
Germany (Federal Republic Of) 0%4,95
France (Republic Of) 0%4,95
France (Republic Of) 0%4,90
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - USD (hedged)

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)