BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc
Fondo---7,87,711,8
+/-Cat.--0,00,10,0
+/-Ind.---0,20,0-0,2
 
Sintesi
NAV
05/08/2022
 USD 99,984
Var.Ultima Quotazione 0,44%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine USD
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario dollaro
Isin IE00BK8MB266
Fund Size (Mil)
05/08/2022
 USD 4154,88
Share Class Size (Mil)
05/08/2022
 USD 3731,53
Entrata (max) -
Spese correnti
08/07/2022
  0,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc
The Fund is a Short-Term VNAV MMF and its investment objective is to provide a return in line with money market rates consistent with preservation of principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of High Quality short term “money market” instruments.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/08/2022
YTD12,11
3-Anni Ann.ti3,66
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,29
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
24/07/2019
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
1 Week USD LIBIDFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc31/07/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni0,540,000,54
Liquidità99,460,0099,46
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)