BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc

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Storico dei rendimenti31/08/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc
Fondo-----5,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
25/08/2020
 USD 101,616
Var.Ultima Quotazione -0,08%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine USD
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario dollaro
Isin IE00BK8MBD71
Fund Size (Mil)
03/10/2024
 USD 5014,47
Share Class Size (Mil)
25/08/2020
 USD 0,04
Entrata (max) -
Spese correnti
18/04/2024
  0,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/08/2020
YTD-4,45
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
24/07/2019
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc31/08/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni1,610,001,61
Liquidità98,390,0098,39
Altro0,000,000,00

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