BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)
Fondo6,6-2,7-15,67,00,2
+/-Cat.4,8-1,1-2,90,80,5
+/-Ind.2,50,31,70,21,5
 
Sintesi
NAV
16/07/2024
 EUR 93,770
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0842208927
Fund Size (Mil)
16/07/2024
 EUR 2622,19
Share Class Size (Mil)
-
 -
Entrata (max) -
Spese correnti
29/02/2024
  0,46%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute di paesi europei.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/07/2024
YTD1,39
3-Anni Ann.ti-3,35
5-Anni Ann.ti-0,71
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 2,71
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kaspar Hense
01/12/2016
Mark Dowding
02/11/2010
Click here to see others
Data di Partenza
19/02/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv)31/05/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,90
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni154,9264,6090,32
Liquidità19,8210,809,02
Altro0,670,000,67

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures