JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR

Storico dei rendimenti31/12/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR
Fondo---6,114,111,5
+/-Cat.--0,81,69,1
+/-Ind.---2,6-1,77,2
 
Sintesi
NAV
15/01/2021
 EUR 120,570
Var.Ultima Quotazione -0,55%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU1727361229
Fund Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 3251,15
Share Class Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 115,25
Entrata (max) -
Spese correnti
17/01/2020
  0,69%
Morningstar Research
Analyst Report

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze and Neutral across its share...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR
L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire in un orizzonte di lungo termine (almeno tre anni) un tasso di incremento del valore di capitale sufficiente a controbilanciare gli effetti sfavorevoli dell´inflazione in quei Paesi europei che sono entrati a far parte dell´Unione Monetaria ed Economica (EMU). Il Comparto investirà in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso di emittenti di Paese sviluppati. Il Comparto può investire una piccola percentuale del proprio patrimonio in titoli di emittenti situati in Paesi emergenti di tutto il mondo. Il Consulente Finanziario modificherà l'allocazione a seconda delle condizioni di mercato. Il Comparto può investire in titoli in qualunque valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti o ad A1P1 per i titoli a breve termine.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/01/2021
YTD1,16
3-Anni Ann.ti5,73
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
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Data di Partenza
18/12/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR31/12/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
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Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni47,590,0347,56
Obbligazioni43,290,0143,29
Liquidità9,120,328,80
Altro0,350,000,35
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,30
Duration Effettiva3,90
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti60,72
Europa Occidentale - Euro10,50
Giappone8,71
Europa Occidentale - Non Euro5,40
Asia - Emergente4,45
Primi 5 Settori%
Tecnologia22,87
Finanza15,98
Beni di consumo ciclici14,18
Salute11,43
Beni industriali10,06
Primi 5 TitoliSettore%
Jpm Global High Yield Bond X (Ac... 6,72
United States Treasury Notes 1.75%3,86
United States Treasury Notes 2.5%2,88
United States Treasury Notes 2.375%2,82
United States Treasury Notes 1.625%2,82
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR

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