JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR
Fondo8,9-17,19,19,22,1
+/-Cat.-0,5-4,20,70,60,1
+/-Ind.-2,6-4,8-1,9-2,00,1
 
Sintesi
NAV
14/02/2025
 EUR 131,120
Var.Ultima Quotazione 0,38%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU1727361229
Fund Size (Mil)
14/02/2025
 EUR 3135,54
Share Class Size (Mil)
14/02/2025
 EUR 129,04
Entrata (max) -
Spese correnti
02/12/2024
  0,66%
Morningstar Research
Analyst Report29/10/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive despite recent years’ refinements. One cheap share class maintains its Morningstar...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR
Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/02/2025
YTD2,39
3-Anni Ann.ti1,96
5-Anni Ann.ti3,45
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
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Data di Partenza
18/12/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni53,640,0953,56
Obbligazioni42,950,3042,65
Liquidità4,701,133,57
Altro0,230,010,23
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,62
Duration Effettiva3,44
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti62,88
Europa Occidentale - Euro9,27
Giappone7,05
Asia - Emergente6,35
Asia - Paesi Sviluppati5,91
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,73
Finanza19,86
Beni di consumo ciclici14,19
Salute9,94
Beni industriali9,24
Primi 5 TitoliSettore%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 4,03
France (Republic Of) 2.5%3,03
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia2,09
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,82
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia1,68
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I2 (acc) - EUR

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